Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Приложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

                            Справка

            о стоимости чистых активов акционерного

            инвестиционного фонда (стоимости чистых

             активов паевого инвестиционного фонда)

    ________________________________________________________

          (полное фирменное наименование акционерного

            инвестиционного фонда либо тип и название

                паевого инвестиционного фонда)

    ________________________________________________________

     (дата и номер предоставления лицензии на осуществление

       деятельности инвестиционного фонда и наименование

       лицензирующего органа либо дата регистрации правил

     доверительного управления паевым инвестиционным фондом

       федеральным органом исполнительной власти по рынку

              ценных бумаг и регистрационный номер)

    ________________________________________________________

      (полное фирменное наименование управляющей компании,

     место нахождения, номер телефона управляющей компании,

     номер и дата предоставления лицензии на осуществление

      деятельности по управлению инвестиционными фондами,

     паевыми инвестиционными фондами и негосударственными

               пенсионными фондами, наименование

                   лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов ______________________

---------------------------T-------T---------------T-------------¬

¦      Вид имущества       ¦  Код  ¦     Сумма     ¦    Сумма    ¦

¦                          ¦ стр.  ¦  (оценочная   ¦ (оценочная  ¦

¦                          ¦       ¦   стоимость)  ¦  стоимость) ¦

¦                          ¦       ¦на ____________¦на __________¦

¦                          ¦       ¦   (указывается¦ (указывается¦

¦                          ¦       ¦   текущая дата¦   предыдущая¦

¦                          ¦       ¦   составления ¦     дата    ¦

¦                          ¦       ¦     справки)  ¦  составления¦

¦                          ¦       ¦               ¦   справки)  ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦             1            ¦   2   ¦       3       ¦      4      ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Активы:                   ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Денежные   средства     на¦  010  ¦               ¦             ¦

¦счетах   -  всего, в   том¦       ¦               ¦             ¦

¦числе:                    ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- в рублях                ¦  011  ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- в иностранной валюте    ¦  012  ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Денежные    средства    во¦  020  ¦               ¦             ¦

¦вкладах -  всего,  в   том¦       ¦               ¦             ¦

¦числе:                    ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- в рублях                ¦  021  ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- в иностранной валюте    ¦  022  ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Государственные     ценные¦  030  ¦               ¦             ¦

¦бумаги          Российской¦       ¦               ¦             ¦

¦Федерации                 ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Государственные     ценные¦  040  ¦               ¦             ¦

¦бумаги           субъектов¦       ¦               ¦             ¦

¦Российской Федерации      ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Муниципальные       ценные¦  050  ¦               ¦             ¦

¦бумаги                    ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Облигации       российских¦  060  ¦               ¦             ¦

¦хозяйственных      обществ¦       ¦               ¦             ¦

¦(кроме     облигаций     с¦       ¦               ¦             ¦

¦ипотечным покрытием)      ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Акции           российских¦  070  ¦               ¦             ¦

¦акционерных обществ       ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Инвестиционные паи  паевых¦  080  ¦               ¦             ¦

¦инвестиционных фондов     ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Ипотечные ценные бумаги  -¦  090  ¦               ¦             ¦

¦всего, в том числе:       ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- облигации с    ипотечным¦  091  ¦               ¦             ¦

¦покрытием                 ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- ипотечные    сертификаты¦  092  ¦               ¦             ¦

¦участия                   ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Векселя,          выданные¦  100  ¦               ¦             ¦

¦российскими хозяйственными¦       ¦               ¦             ¦

¦обществами                ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Ценные бумаги  иностранных¦  110  ¦               ¦             ¦

¦эмитентов - всего,  в  том¦       ¦               ¦             ¦

¦числе:                    ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- ценные            бумаги¦  111  ¦               ¦             ¦

¦иностранных государств    ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦-      ценные       бумаги¦  112  ¦               ¦             ¦

¦международных   финансовых¦       ¦               ¦             ¦

¦организаций               ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- акции        иностранных¦  113  ¦               ¦             ¦

¦акционерных обществ       ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- облигации    иностранных¦  114  ¦               ¦             ¦

¦коммерческих организаций  ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Закладные                 ¦  120  ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Денежные   требования   по¦  130  ¦               ¦             ¦

¦обеспеченным      ипотекой¦       ¦               ¦             ¦

¦обязательствам          из¦       ¦               ¦             ¦

¦кредитных  договоров   или¦       ¦               ¦             ¦

¦договоров  займа  и  права¦       ¦               ¦             ¦

¦залогодержателя         по¦       ¦               ¦             ¦

¦договорам об  ипотеке  (за¦       ¦               ¦             ¦

¦исключением удостоверенных¦       ¦               ¦             ¦

¦закладными)               ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Денежные   требования   по¦  140  ¦               ¦             ¦

¦обязательствам          из¦       ¦               ¦             ¦

¦кредитных  договоров   или¦       ¦               ¦             ¦

¦договоров    займа,     по¦       ¦               ¦             ¦

¦которым  кредиты   (займы)¦       ¦               ¦             ¦

¦предоставлены  для  уплаты¦       ¦               ¦             ¦

¦цены по договорам  участия¦       ¦               ¦             ¦

¦в  долевом   строительстве¦       ¦               ¦             ¦

¦объектов       недвижимого¦       ¦               ¦             ¦

¦имущества     и      права¦       ¦               ¦             ¦

¦залогодержателя         по¦       ¦               ¦             ¦

¦договорам           залога¦       ¦               ¦             ¦

¦имущественных   прав    по¦       ¦               ¦             ¦

¦указанным договорам       ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Доли     в      российских¦  150  ¦               ¦             ¦

¦обществах  с  ограниченной¦       ¦               ¦             ¦

¦ответственностью          ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Недвижимое      имущество,¦  160  ¦               ¦             ¦

¦находящееся на  территории¦       ¦               ¦             ¦

¦Российской  Федерации,   -¦       ¦               ¦             ¦

¦всего, в том числе:       ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦-  объекты  незавершенного¦  161  ¦               ¦             ¦

¦строительства             ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Недвижимое      имущество,¦  170  ¦               ¦             ¦

¦находящееся на  территории¦       ¦               ¦             ¦

¦иностранных государств,  -¦       ¦               ¦             ¦

¦всего, в том числе:       ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦-  объекты  незавершенного¦  171  ¦               ¦             ¦

¦строительства             ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Имущественные права     на¦  180  ¦               ¦             ¦

¦недвижимое      имущество,¦       ¦               ¦             ¦

¦находящееся на  территории¦       ¦               ¦             ¦

¦Российской Федерации,    -¦       ¦               ¦             ¦

¦всего, в том числе:       ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- право аренды недвижимого¦  181  ¦               ¦             ¦

¦имущества                 ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Имущественные права     на¦  190  ¦               ¦             ¦

¦недвижимое      имущество,¦       ¦               ¦             ¦

¦находящееся на  территории¦       ¦               ¦             ¦

¦иностранных    государств,¦       ¦               ¦             ¦

¦- всего, в том числе:     ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- право аренды недвижимого¦  191  ¦               ¦             ¦

¦имущества                 ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Имущественные   права   по¦  200  ¦               ¦             ¦

¦обязательствам          из¦       ¦               ¦             ¦

¦договоров    участия     в¦       ¦               ¦             ¦

¦долевом      строительстве¦       ¦               ¦             ¦

¦объектов       недвижимого¦       ¦               ¦             ¦

¦имущества                 ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Имущественные   права   по¦  210  ¦               ¦             ¦

¦обязательствам          из¦       ¦               ¦             ¦

¦инвестиционных договоров  ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Имущественные   права   по¦  220  ¦               ¦             ¦

¦обязательствам          из¦       ¦               ¦             ¦

¦договоров,  на   основании¦       ¦               ¦             ¦

¦которых     осуществляется¦       ¦               ¦             ¦

¦строительство   (создание)¦       ¦               ¦             ¦

¦объектов  недвижимости  на¦       ¦               ¦             ¦

¦земельном         участке,¦       ¦               ¦             ¦

¦составляющем        активы¦       ¦               ¦             ¦

¦акционерного              ¦       ¦               ¦             ¦

¦инвестиционного фонда  или¦       ¦               ¦             ¦

¦активы             паевого¦       ¦               ¦             ¦

¦инвестиционного фонда     ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Имущественные права     по¦  230  ¦               ¦             ¦

¦обязательствам          из¦       ¦               ¦             ¦

¦договоров,  на   основании¦       ¦               ¦             ¦

¦которых     осуществляется¦       ¦               ¦             ¦

¦реконструкция     объектов¦       ¦               ¦             ¦

¦недвижимости, составляющих¦       ¦               ¦             ¦

¦активы        акционерного¦       ¦               ¦             ¦

¦инвестиционного фонда  или¦       ¦               ¦             ¦

¦активы             паевого¦       ¦               ¦             ¦

¦инвестиционного фонда     ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Проектно-сметная          ¦  240  ¦               ¦             ¦

¦документация              ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Иное имущество            ¦  250  ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Дебиторская  задолженность¦  260  ¦               ¦             ¦

¦- всего, в том числе:     ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- средства, находящиеся  у¦  261  ¦               ¦             ¦

¦профессиональных          ¦       ¦               ¦             ¦

¦участников рынка    ценных¦       ¦               ¦             ¦

¦бумаг                     ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- дебиторская             ¦  262  ¦               ¦             ¦

¦задолженность по   сделкам¦       ¦               ¦             ¦

¦купли-продажи имущества   ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦- дебиторская             ¦  263  ¦               ¦             ¦

¦задолженность           по¦       ¦               ¦             ¦

¦процентному    (купонному)¦       ¦               ¦             ¦

¦доходу     по     денежным¦       ¦               ¦             ¦

¦средствам на счетах и   во¦       ¦               ¦             ¦

¦вкладах, а также по ценным¦       ¦               ¦             ¦

¦бумагам                   ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦-   прочая     дебиторская¦  264  ¦               ¦             ¦

¦задолженность             ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Итого сумма       активов:¦  270  ¦               ¦             ¦

¦(строки 010 + 020 + 030  +¦       ¦               ¦             ¦

¦040 +  050 + 060 + 070   +¦       ¦               ¦             ¦

¦080 +  090 + 100 + 110   +¦       ¦               ¦             ¦

¦120 +  130 + 140 + 150   +¦       ¦               ¦             ¦

¦160 +  170 + 180 + 190   +¦       ¦               ¦             ¦

¦200 +  210 + 220 + 230   +¦       ¦               ¦             ¦

¦240 +  250 + 260)         ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Обязательства:            ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Кредиторская задолженность¦  300  ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Резерв         предстоящих¦  310  ¦               ¦             ¦

¦расходов на        выплату¦       ¦               ¦             ¦

¦вознаграждения            ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Резерв   для    возмещения¦  320  ¦               ¦             ¦

¦предстоящих      расходов,¦       ¦               ¦             ¦

¦связанных с  доверительным¦       ¦               ¦             ¦

¦управлением       открытым¦       ¦               ¦             ¦

¦паевым      инвестиционным¦       ¦               ¦             ¦

¦фондом                    ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Итого сумма   обязательств¦  330  ¦               ¦             ¦

¦(строки 300 + 310 + 320)  ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Стоимость чистых  активов:¦  400  ¦               ¦             ¦

¦(строка 270 - строка 330) ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Количество     размещенных¦  500  ¦               ¦             ¦

¦акций         акционерного¦       ¦               ¦             ¦

¦инвестиционного      фонда¦       ¦               ¦             ¦

¦(количество       выданных¦       ¦               ¦             ¦

¦инвестиционных        паев¦       ¦               ¦             ¦

¦паевого    инвестиционного¦       ¦               ¦             ¦

¦фонда) - штук             ¦       ¦               ¦             ¦

+--------------------------+-------+---------------+-------------+

¦Стоимость чистых   активов¦  600  ¦               ¦             ¦

¦акционерного              ¦       ¦               ¦             ¦

¦инвестиционного   фонда  в¦       ¦               ¦             ¦

¦расчете    на  одну  акцию¦       ¦               ¦             ¦

¦(расчетная       стоимость¦       ¦               ¦             ¦

¦инвестиционного        пая¦       ¦               ¦             ¦

¦паевого    инвестиционного¦       ¦               ¦             ¦

¦фонда)       (строка 400 /¦       ¦               ¦             ¦

¦строка 500)               ¦       ¦               ¦             ¦

L--------------------------+-------+---------------+--------------

Наименование должности

руководителя акционерного

инвестиционного фонда

(управляющей компании

паевого инвестиционного фонда)                      /И.О. Фамилия/

Наименование должности

уполномоченного лица

акционерного инвестиционного

фонда (управляющей компании

паевого инвестиционного фонда),

ответственного за ведение

бухгалтерского учета фонда                          /И.О. Фамилия/

Наименование должности

уполномоченного лица

специализированного депозитария

акционерного инвестиционного

фонда(специализированного

депозитария паевого

инвестиционного фонда)                              /И.О. Фамилия/