Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

ОТЧЕТ

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,

СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ

ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

____________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название

паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании _________________________________________________

------------------------------------T------T---------T---------------¬

¦      Наименование показателя      ¦ Код  ¦  Сумма  ¦ Доля расходов ¦

¦                                   ¦строки¦  (тыс.  ¦ в среднегодо- ¦

¦                                   ¦      ¦ рублей) ¦ вой стоимости ¦

¦                                   ¦      ¦         ¦ чистых акти-  ¦

¦                                   ¦      ¦         ¦ вов (процен-  ¦

¦                                   ¦      ¦         ¦ тов)          ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦Сумма начисленного вознаграждения, ¦ 010  ¦         ¦               ¦

¦всего                              ¦      ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦в том числе                        ¦      ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦- управляющей компании             ¦ 011  ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦- специализированному депозитарию  ¦ 012  ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦- лицу, осуществляющему ведение ре-¦ 013  ¦         ¦               ¦

¦естра владельцев инвестиционных па-¦      ¦         ¦               ¦

¦ев паевого инвестиционного фонда   ¦      ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦- оценщику                         ¦ 014  ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦- аудитору                         ¦ 015  ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦Расходы, связанные с управлением   ¦ 020  ¦         ¦               ¦

¦акционерным инвестиционным фондом  ¦      ¦         ¦               ¦

¦(доверительным управлением паевым  ¦      ¦         ¦               ¦

¦инвестиционным фондом), всего      ¦      ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦в том числе (по видам расходов)    ¦      ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦...                                ¦ 021  ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦...                                ¦ 022  ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦Сформированный резерв на выплату   ¦ 030  ¦         ¦               ¦

¦вознаграждений                     ¦      ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦Превышение (+) или недостаток (-)  ¦ 040  ¦         ¦               ¦

¦резерва на выплату вознаграждений  ¦      ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦Итого расходов                     ¦ 050  ¦         ¦               ¦

+-----------------------------------+------+---------+---------------+

¦Превышение нормируемых расходов    ¦ 060  ¦         ¦               ¦

L-----------------------------------+------+---------+----------------

Наименование должности

руководителя управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда)        _____________ И.О. Фамилия

                                               подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности                   _____________ И.О. Фамилия

                                               подпись