Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

ОТЧЕТ

О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОГО

ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

___________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название

паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании _________________________________________________

--------------------------------------T------T-----------T-----------¬

¦       Наименование показателя       ¦ Код  ¦ На начало ¦ На отчет- ¦

¦                                     ¦строки¦ отчетного ¦ ную дату  ¦

¦                                     ¦      ¦   года    ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦Количество размещенных акций акцио-  ¦ 100  ¦           ¦           ¦

¦нерного инвестиционного фонда, по ко-¦      ¦           ¦           ¦

¦торым зарегистрированы отчеты об ито-¦      ¦           ¦           ¦

¦гах выпуска (количество выданных ин- ¦      ¦           ¦           ¦

¦вестиционных паев паевого инвестици- ¦      ¦           ¦           ¦

¦онного фонда), всего                 ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦из них:                              ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦принадлежащих физическим лицам, место¦ 110  ¦           ¦           ¦

¦жительства (регистрации) которых на- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ходится в Российской Федерации       ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦принадлежащих юридическим лицам, мес-¦ 120  ¦           ¦           ¦

¦то нахождения постоянно действующего ¦      ¦           ¦           ¦

¦исполнительного органа (юридического ¦      ¦           ¦           ¦

¦лица, которому переданы функции еди- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ноличного исполнительного органа) ко-¦      ¦           ¦           ¦

¦торых находится в Российской Федера- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ции                                  ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦принадлежащих физическим лицам, место¦ 130  ¦           ¦           ¦

¦жительства (регистрации) которых на- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ходится за пределами территории Рос- ¦      ¦           ¦           ¦

¦сийской Федерации                    ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦принадлежащих юридическим лицам, мес-¦ 140  ¦           ¦           ¦

¦то нахождения постоянно действующего ¦      ¦           ¦           ¦

¦исполнительного органа (юридического ¦      ¦           ¦           ¦

¦лица, которому переданы функции еди- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ноличного исполнительного органа) ко-¦      ¦           ¦           ¦

¦торых находится за пределами террито-¦      ¦           ¦           ¦

¦рии Российской Федерации             ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦находящихся у номинальных держателей ¦ 150  ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦Количество лицевых счетов в реестре  ¦ 200  ¦           ¦           ¦

¦акционеров акционерного инвестицион- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ного фонда (реестре владельцев инвес-¦      ¦           ¦           ¦

¦тиционных паев паевого инвестиционно-¦      ¦           ¦           ¦

¦го фонда), всего                     ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦из них:                              ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦лицевых счетов физических лиц, место ¦ 210  ¦           ¦           ¦

¦жительства (регистрации) которых на- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ходится в Российской Федерации       ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦лицевых счетов юридических лиц, место¦ 220  ¦           ¦           ¦

¦нахождения постоянно действующего ис-¦      ¦           ¦           ¦

¦полнительного органа (юридического   ¦      ¦           ¦           ¦

¦лица, которому переданы функции еди- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ноличного исполнительного органа) ко-¦      ¦           ¦           ¦

¦торых находится в Российской Федера- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ции                                  ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦лицевых счетов физических лиц, место ¦ 230  ¦           ¦           ¦

¦жительства (регистрации) которых на- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ходится за пределами территории Рос- ¦      ¦           ¦           ¦

¦сийской Федерации                    ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦лицевых счетов юридических лиц, место¦ 240  ¦           ¦           ¦

¦нахождения постоянно действующего ис-¦      ¦           ¦           ¦

¦полнительного органа (юридического   ¦      ¦           ¦           ¦

¦лица, которому переданы функции еди- ¦      ¦           ¦           ¦

¦ноличного исполнительного органа) ко-¦      ¦           ¦           ¦

¦торых находится за пределами террито-¦      ¦           ¦           ¦

¦рии Российской Федерации             ¦      ¦           ¦           ¦

+-------------------------------------+------+-----------+-----------+

¦лицевых счетов номинальных держателей¦ 250  ¦           ¦           ¦

L-------------------------------------+------+-----------+------------

Наименование должности

руководителя управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда)        _____________ И.О. Фамилия

                                               подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности                   _____________ И.О. Фамилия

                                               подпись