Отчет о видах и стоимости ценных бумаг

                               ОТЧЕТ

                 О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

                           НА __.__.200_

__________________________________________________________________

       (полное фирменное наименование управляющей компании)

                       ____________________

                            (ИНН/КПП)

                   договор от __.__.200_ N _____

__________________________________________________________________

       наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

----------------------------------------T----T------T---------------¬

¦      Наименование ценной бумаги       ¦Код ¦Кол-во¦   Рыночная    ¦

¦                                       ¦стр.¦ценных¦стоимость (тыс.¦

¦                                       ¦    ¦ бумаг¦    рублей)    ¦

¦                                       ¦    ¦ (шт.)¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦                   1                   ¦ 2  ¦   3  ¦       4       ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Государственные ценные бумаги Российской Федерации:                ¦

+---------------------------------------T----T------T---------------+

¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Итого:                                 ¦010 ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации:      ¦

+---------------------------------------T----T------T---------------+

¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Итого:                                 ¦020 ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований:          ¦

+---------------------------------------T----T------T---------------+

¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Итого:                                 ¦030 ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Облигации российских хозяйственных обществ:                        ¦

+---------------------------------------T----T------T---------------+

¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Итого:                                 ¦040 ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных ¦

¦обществ:                                                           ¦

+---------------------------------------T----T------T---------------+

¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Итого:                                 ¦050 ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов:                 ¦

+---------------------------------------T----T------T---------------+

¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Итого:                                 ¦060 ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Ипотечные ценные бумаги:                                           ¦

+---------------------------------------T----T------T---------------+

¦                                       ¦    ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦Итого:                                 ¦070 ¦      ¦               ¦

+---------------------------------------+----+------+---------------+

¦ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ (строки 010 + 020  +¦080 ¦      ¦               ¦

¦030 + 040 + 050 + 060 + 070)           ¦    ¦      ¦               ¦

L---------------------------------------+----+------+----------------

Наименование должности

уполномоченного лица                                /И.О. Фамилия/