Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

ОТЧЕТ

О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

___________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название

паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании _________________________________________________

(тыс. рублей)

-----------------------------------------------T----T------T---------¬

¦            Наименование показателя           ¦Код ¦За    ¦За со-   ¦

¦                                              ¦ст- ¦от-   ¦ответс-  ¦

¦                                              ¦роки¦чет-  ¦твующий  ¦

¦                                              ¦    ¦ный   ¦период   ¦

¦                                              ¦    ¦пе-   ¦прошло-  ¦

¦                                              ¦    ¦риод  ¦го года  ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦                       1                      ¦  2 ¦   3  ¦    4    ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Выручка от продажи ценных бумаг               ¦010 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Расходы, связанные с продажей ценных бумаг    ¦020 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) ¦030 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Выручка от продажи недвижимого имущества или  ¦040 ¦      ¦         ¦

¦передачи имущественных прав на недвижимое иму-¦    ¦      ¦         ¦

¦щество                                        ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Расходы, связанные с продажей недвижимого иму-¦050 ¦      ¦         ¦

¦щества или передачей имущественных прав на    ¦    ¦      ¦         ¦

¦недвижимое имущество                          ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Результат от продажи недвижимого имущества или¦060 ¦      ¦         ¦

¦передачи имущественных прав на недвижимое иму-¦    ¦      ¦         ¦

¦щество (040 - 050)                            ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Выручка от продажи иного имущества            ¦070 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Расходы, связанные с продажей иного имущества ¦080 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Результат от продажи иного имущества (070 -   ¦090 ¦      ¦         ¦

¦080)                                          ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Процентный доход по банковским вкладам и цен- ¦100 ¦      ¦         ¦

¦ным бумагам                                   ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Дивиденды по акциям                           ¦110 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Прирост (уменьшение) средств в иностранной ва-¦120 ¦      ¦         ¦

¦люте                                          ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Выручка от сдачи недвижимого имущества в арен-¦130 ¦      ¦         ¦

¦ду                                            ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ¦140 ¦      ¦         ¦

¦ных бумаг, имеющих признаваемую котировку,    ¦    ¦      ¦         ¦

¦всего                                         ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ в том числе                                  ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ - акции                                      ¦141 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ - облигации                                  ¦142 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ - инвестиционные паи                         ¦143 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости цен- ¦150 ¦      ¦         ¦

¦ных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, ¦    ¦      ¦         ¦

¦всего                                         ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ в том числе                                  ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ - акции                                      ¦151 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ - облигации                                  ¦152 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ - векселя                                    ¦153 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ - иные ценные бумаги                         ¦154 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости нед- ¦160 ¦      ¦         ¦

¦вижимого имущества или имущественных прав на  ¦    ¦      ¦         ¦

¦недвижимое имущество                          ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Вознаграждение и расходы, связанные с управле-¦170 ¦      ¦         ¦

¦нием акционерным инвестиционным фондом или до-¦    ¦      ¦         ¦

¦верительным управлением паевым инвестиционным ¦    ¦      ¦         ¦

¦фондом                                        ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦ в том числе резерв на выплату вознаграждений ¦171 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Прочие доходы                                 ¦180 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Прочие расходы                                ¦190 ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Прирост имущества, составляющего паевой инвес-¦200 ¦      ¦         ¦

¦тиционный фонд, в результате выдачи инвестици-¦    ¦      ¦         ¦

¦онных паев                                    ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Уменьшение имущества, составляющего паевой    ¦210 ¦      ¦         ¦

¦инвестиционный фонд, в результате погашения   ¦    ¦      ¦         ¦

¦или обмена инвестиционных паев                ¦    ¦      ¦         ¦

+----------------------------------------------+----+------+---------+

¦Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимос-¦200 ¦      ¦         ¦

¦ти имущества, принадлежащего акционерному ин- ¦    ¦      ¦         ¦

¦вестиционному фонду, или имущества, составляю-¦    ¦      ¦         ¦

¦щего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 +  ¦    ¦      ¦         ¦

¦090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ¦    ¦      ¦         ¦

¦+ 180 + 200 - 170 - 210)                      ¦    ¦      ¦         ¦

L----------------------------------------------+----+------+----------

Наименование должности

руководителя управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда)        _____________ И.О. Фамилия

                                               подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности                   _____________ И.О. Фамилия

                                               подпись