Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)

                                             Банковская отчетность

              ---------------T-----------------------------------¬

              ¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦

              ¦   по ОКАТО   +-------T--------T-------T----------+

              ¦              ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦   БИК    ¦

              ¦              ¦       ¦государ-¦рацион-¦          ¦

              ¦              ¦       ¦ственный¦ный но-¦          ¦

              ¦              ¦       ¦регист- ¦мер    ¦          ¦

              ¦              ¦       ¦рацион- ¦(/по-  ¦          ¦

              ¦              ¦       ¦ный но- ¦рядко- ¦          ¦

              ¦              ¦       ¦мер     ¦вый но-¦          ¦

              ¦              ¦       ¦        ¦мер)   ¦          ¦

              +--------------+-------+--------+-------+----------+

              ¦              ¦       ¦        ¦       ¦          ¦

              L--------------+-------+--------+-------+-----------

                ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

                       (публикуемая форма)

                   за ____________________ г.

                         (отчетный год)

Кредитной организации _____________________________________

                         (полное фирменное и сокращенное

                              фирменное наименование)

Почтовый адрес ____________________________________________

                                                 Код формы 0409814

                                                           Годовая

                                                         тыс. руб.

-------T-------------------------------------T--------T----------¬

¦Номер ¦         Наименование статей         ¦Денежные¦ Денежные ¦

¦ п/п  ¦                                     ¦ потоки ¦потоки за ¦

¦      ¦                                     ¦   за   ¦предыдущий¦

¦      ¦                                     ¦отчетный¦ отчетный ¦

¦      ¦                                     ¦ период ¦  период  ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦  1   ¦                  2                  ¦   3    ¦    4     ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦  1   ¦Чистые денежные средства, полученные от/использованные в ¦

¦      ¦операционной деятельности                                ¦

+------+-------------------------------------T--------T----------+

¦ 1.1  ¦Денежные средства, полученные от/    ¦        ¦          ¦

¦      ¦использованные в операционной        ¦        ¦          ¦

¦      ¦деятельности до изменений в          ¦        ¦          ¦

¦      ¦операционных активах и               ¦        ¦          ¦

¦      ¦обязательствах, всего,               ¦        ¦          ¦

¦      ¦в том числе:                         ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.1 ¦Проценты полученные                  ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.2 ¦Проценты уплаченные                  ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.3 ¦Комиссии полученные                  ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.4 ¦Комиссии уплаченные                  ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.5 ¦Доходы за вычетом расходов по        ¦        ¦          ¦

¦      ¦операциям с финансовыми активами,    ¦        ¦          ¦

¦      ¦оцениваемыми по справедливой         ¦        ¦          ¦

¦      ¦стоимости через прибыль или убыток,  ¦        ¦          ¦

¦      ¦имеющимися в наличии для продажи     ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.6 ¦Доходы за вычетом расходов по        ¦        ¦          ¦

¦      ¦операциям с ценными бумагами,        ¦        ¦          ¦

¦      ¦удерживаемыми до погашения           ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.7 ¦Доходы за вычетом расходов по        ¦        ¦          ¦

¦      ¦операциям с иностранной валютой      ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.8 ¦Прочие операционные доходы           ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.9 ¦Операционные расходы                 ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.1.10¦Расход/возмещение по налогу на       ¦        ¦          ¦

¦      ¦прибыль                              ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 1.2  ¦Прирост/снижение чистых денежных     ¦        ¦          ¦

¦      ¦средств от операционных активов и    ¦        ¦          ¦

¦      ¦обязательств, всего,                 ¦        ¦          ¦

¦      ¦в том числе:                         ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.1 ¦Чистый прирост/снижение по           ¦        ¦          ¦

¦      ¦обязательным резервам на счетах в    ¦        ¦          ¦

¦      ¦Банке России                         ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.2 ¦Чистый прирост/снижение по вложениям ¦        ¦          ¦

¦      ¦в ценные бумаги, оцениваемым по      ¦        ¦          ¦

¦      ¦справедливой стоимости через прибыль ¦        ¦          ¦

¦      ¦или убыток                           ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.3 ¦Чистый прирост/снижение по средствам ¦        ¦          ¦

¦      ¦в кредитных организациях             ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.4 ¦Чистый прирост/снижение по ссудной   ¦        ¦          ¦

¦      ¦задолженности                        ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.5 ¦Чистый прирост/снижение по прочим    ¦        ¦          ¦

¦      ¦активам                              ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.6 ¦Чистый прирост/снижение по кредитам, ¦        ¦          ¦

¦      ¦депозитам и прочим средствам Банка   ¦        ¦          ¦

¦      ¦России                               ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.7 ¦Чистый прирост/снижение по средствам ¦        ¦          ¦

¦      ¦других кредитных организаций         ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.8 ¦Чистый прирост/снижение по средствам ¦        ¦          ¦

¦      ¦клиентов (некредитных организаций)   ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.9 ¦Чистый прирост/снижение по           ¦        ¦          ¦

¦      ¦финансовым обязательствам,           ¦        ¦          ¦

¦      ¦оцениваемым по справедливой          ¦        ¦          ¦

¦      ¦стоимости через прибыль или убыток   ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.10¦Чистый прирост/снижение по           ¦        ¦          ¦

¦      ¦выпущенным долговым обязательствам   ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦1.2.11¦Чистый прирост (снижение) по прочим  ¦        ¦          ¦

¦      ¦обязательствам                       ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 1.3  ¦Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст.    ¦        ¦          ¦

¦      ¦1.2)                                 ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦  2   ¦Чистые денежные средства, полученные от/использованные в ¦

¦      ¦инвестиционной деятельности                              ¦

+------+-------------------------------------T--------T----------+

¦ 2.1  ¦Приобретение ценных бумаг и других   ¦        ¦          ¦

¦      ¦финансовых активов, относящихся к    ¦        ¦          ¦

¦      ¦категории "имеющиеся в наличии для   ¦        ¦          ¦

¦      ¦продажи"                             ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 2.2  ¦Выручка от реализации и погашения    ¦        ¦          ¦

¦      ¦ценных бумаг и других финансовых     ¦        ¦          ¦

¦      ¦активов, относящихся к категории     ¦        ¦          ¦

¦      ¦"имеющиеся в наличии для продажи"    ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 2.3  ¦Приобретение ценных бумаг,           ¦        ¦          ¦

¦      ¦относящихся к категории              ¦        ¦          ¦

¦      ¦"удерживаемые до погашения"          ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 2.4  ¦Выручка от погашения ценных бумаг,   ¦        ¦          ¦

¦      ¦относящихся к категории              ¦        ¦          ¦

¦      ¦"удерживаемые до погашения"          ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 2.5  ¦Приобретение основных средств,       ¦        ¦          ¦

¦      ¦нематериальных активов и             ¦        ¦          ¦

¦      ¦материальных запасов                 ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 2.6  ¦Выручка от реализации основных       ¦        ¦          ¦

¦      ¦средств, нематериальных активов и    ¦        ¦          ¦

¦      ¦материальных запасов                 ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 2.7  ¦Дивиденды полученные                 ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 2.8  ¦Итого по разделу 2 (сумма строк с    ¦        ¦          ¦

¦      ¦2.1 по 2.7)                          ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦  3   ¦Чистые денежные средства, полученные от/использованные в ¦

¦      ¦финансовой деятельности                                  ¦

+------+-------------------------------------T--------T----------+

¦ 3.1  ¦Взносы акционеров (участников) в     ¦        ¦          ¦

¦      ¦уставный капитал                     ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 3.2  ¦Приобретение собственных акций       ¦        ¦          ¦

¦      ¦(долей), выкупленных у акционеров    ¦        ¦          ¦

¦      ¦(участников)                         ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 3.3  ¦Продажа собственных акций (долей),   ¦        ¦          ¦

¦      ¦выкупленных у акционеров (участников)¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 3.4  ¦Выплаченные дивиденды                ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 3.5  ¦Итого по разделу 3 (сумма строк с    ¦        ¦          ¦

¦      ¦3.1 по 3.4)                          ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦  4   ¦Влияние изменений официальных курсов ¦        ¦          ¦

¦      ¦иностранных валют по отношению к     ¦        ¦          ¦

¦      ¦рублю, установленных Банком России,  ¦        ¦          ¦

¦      ¦на денежные средства и их эквиваленты¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦  5   ¦Прирост/использование денежных       ¦        ¦          ¦

¦      ¦средств и их эквивалентов            ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 5.1  ¦Денежные средства и их эквиваленты   ¦        ¦          ¦

¦      ¦на начало отчетного года             ¦        ¦          ¦

+------+-------------------------------------+--------+----------+

¦ 5.2  ¦Денежные средства и их эквиваленты   ¦        ¦          ¦

¦      ¦на конец отчетного года              ¦        ¦          ¦

L------+-------------------------------------+--------+-----------

Руководитель            (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер       (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель             (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ г.