Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

                              Отчет

              о доходах от инвестирования накоплений

             для жилищного обеспечения военнослужащих

                   за _______ квартал ____ года

      ______________________________________________________

       (полное наименование и ИНН/КПП управляющей компании)

      ______________________________________________________

         (номер, дата договора доверительного управления

              накоплениями для жилищного обеспечения

                         военнослужащих)

          Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений

             для жилищного обеспечения военнослужащих

---------------------------T--------T----------------------------¬

¦ Наименование показателя  ¦  Код   ¦    Накопительным итогом    ¦

¦                          ¦ строки ¦  с 1 января текущего года  ¦

¦                          ¦        ¦       (тыс. рублей)        ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦            1             ¦   2    ¦             3              ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦   Дивиденды и проценты   ¦  100   ¦                            ¦

¦ (доходы), полученные по  ¦        ¦                            ¦

¦ценным бумагам, депозитам ¦        ¦                            ¦

¦ и денежным средствам на  ¦        ¦                            ¦

¦    счетах в кредитных    ¦        ¦                            ¦

¦       организациях       ¦        ¦                            ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦    Выручка (нетто) от    ¦  200   ¦                            ¦

¦   реализации или иного   ¦        ¦                            ¦

¦   выбытия ценных бумаг   ¦        ¦                            ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦  Стоимость приобретения  ¦  300   ¦                            ¦

¦   реализованных ценных   ¦        ¦                            ¦

¦  бумаг, приобретенных в  ¦        ¦                            ¦

¦течение текущего года (без¦        ¦                            ¦

¦    учета расходов на     ¦        ¦                            ¦

¦    приобретение), или    ¦        ¦                            ¦

¦    рыночная стоимость    ¦        ¦                            ¦

¦   реализованных ценных   ¦        ¦                            ¦

¦ бумаг, приобретенных до  ¦        ¦                            ¦

¦ 1 января текущего года,  ¦        ¦                            ¦

¦  по состоянию на конец   ¦        ¦                            ¦

¦     предыдущего года     ¦        ¦                            ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦    Чистый финансовый     ¦  400   ¦                            ¦

¦ результат от реализации  ¦        ¦                            ¦

¦   активов (стр. 200 -    ¦        ¦                            ¦

¦        стр. 300)         ¦        ¦                            ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦  Финансовый результат,   ¦  500   ¦                            ¦

¦   отражающий изменение   ¦        ¦                            ¦

¦    рыночной стоимости    ¦        ¦                            ¦

¦ инвестиционного портфеля ¦        ¦                            ¦

¦(ценных бумаг, в том числе¦        ¦                            ¦

¦ накопленного процентного ¦        ¦                            ¦

¦  (купонного) дохода, и   ¦        ¦                            ¦

¦  депозитов) управляющей  ¦        ¦                            ¦

¦  компании за период с 1  ¦        ¦                            ¦

¦ января текущего года по  ¦        ¦                            ¦

¦конец отчетного квартала, ¦        ¦                            ¦

¦          всего           ¦        ¦                            ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦Прочие доходы от операций ¦  600   ¦                            ¦

¦    по инвестированию     ¦        ¦                            ¦

¦ накоплений для жилищного ¦        ¦                            ¦

¦обеспечения военнослужащих¦        ¦                            ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦     Итого доходы от      ¦  700   ¦                            ¦

¦инвестирования накоплений ¦        ¦                            ¦

¦для жилищного обеспечения ¦        ¦                            ¦

¦военнослужащих (стр. 100 +¦        ¦                            ¦

¦стр. 400 + стр. 500 + стр.¦        ¦                            ¦

¦           600)           ¦        ¦                            ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦   Необходимые расходы    ¦  800   ¦                            ¦

¦ управляющей компании на  ¦        ¦                            ¦

¦инвестирование накоплений ¦        ¦                            ¦

¦для жилищного обеспечения ¦        ¦                            ¦

¦      военнослужащих      ¦        ¦                            ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦Вознаграждение управляющей¦  900   ¦                            ¦

¦   компании, подлежащее   ¦        ¦                            ¦

¦   удержанию по итогам    ¦        ¦                            ¦

¦    отчетного года <*>    ¦        ¦                            ¦

+--------------------------+--------+----------------------------+

¦ Доход от инвестирования  ¦  1000  ¦                            ¦

¦ накоплений для жилищного ¦        ¦                            ¦

¦       обеспечения        ¦        ¦                            ¦

¦     военнослужащих,      ¦        ¦                            ¦

¦скорректированный с учетом¦        ¦                            ¦

¦ необходимых расходов, а  ¦        ¦                            ¦

¦   также вознаграждения   ¦        ¦                            ¦

¦управляющей компании (стр.¦        ¦                            ¦

¦700 - стр. 800 - стр. 900)¦        ¦                            ¦

L--------------------------+--------+-----------------------------

    --------------------------------

    <*> Отражается в отчете за IV квартал.

          Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений

     для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый

              для расчета размера вознаграждения

                    управляющей компании <*>

---------------------------------------T----------T--------------¬

¦       Наименование показателя        ¦Код строки¦   Значение   ¦

¦                                      ¦          ¦  показателя  ¦

+--------------------------------------+----------+--------------+

¦Стоимость чистых активов, составляющих¦   100    ¦              ¦

¦инвестиционный портфель управляющей   ¦          ¦              ¦

¦компании, на конец текущего года, тыс.¦          ¦              ¦

¦рублей                                ¦          ¦              ¦

+--------------------------------------+----------+--------------+

¦Поступило накоплений для жилищного    ¦   200    ¦              ¦

¦обеспечения военнослужащих от         ¦          ¦              ¦

¦уполномоченного федерального органа   ¦          ¦              ¦

¦с 1 января текущего года по конец     ¦          ¦              ¦

¦отчетного квартала включительно,      ¦          ¦              ¦

¦тыс. рублей                           ¦          ¦              ¦

+--------------------------------------+----------+--------------+

¦Передано накоплений для жилищного     ¦   300    ¦              ¦

¦обеспечения военнослужащих            ¦          ¦              ¦

¦уполномоченному федеральному органу   ¦          ¦              ¦

¦с 1 января текущего года по конец     ¦          ¦              ¦

¦отчетного квартала включительно,      ¦          ¦              ¦

¦тыс. рублей                           ¦          ¦              ¦

+--------------------------------------+----------+--------------+

¦Стоимость чистых активов, составляющих¦   400    ¦              ¦

¦инвестиционный портфель управляющей   ¦          ¦              ¦

¦компании, на конец предыдущего года,  ¦          ¦              ¦

¦тыс. рублей                           ¦          ¦              ¦

+--------------------------------------+----------+--------------+

¦Доход от инвестирования накоплений    ¦   500    ¦              ¦

¦для жилищного обеспечения             ¦          ¦              ¦

¦военнослужащих, определяемый для      ¦          ¦              ¦

¦расчета размера вознаграждения        ¦          ¦              ¦

¦управляющей компании, тыс. рублей     ¦          ¦              ¦

¦(стр. 100 - стр. 200 + стр. 300 -     ¦          ¦              ¦

¦стр. 400)                             ¦          ¦              ¦

+--------------------------------------+----------+--------------+

¦Вознаграждение управляющей компании,  ¦   600    ¦              ¦

¦удержанное по итогам отчетного года   ¦          ¦              ¦

¦<**>, тыс. рублей                     ¦          ¦              ¦

+--------------------------------------+----------+--------------+

¦Вознаграждение управляющей компании   ¦   700    ¦              ¦

¦в отчетном году в процентах от дохода ¦          ¦              ¦

¦от инвестирования накоплений для      ¦          ¦              ¦

¦жилищного обеспечения военнослужащих, ¦          ¦              ¦

¦процентов (стр. 600 / стр. 500 x 100) ¦          ¦              ¦

L--------------------------------------+----------+---------------

    --------------------------------

    <*> Отчет составляется за четвертый квартал текущего года.

    <**> Строка 100 Таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании

и необходимые расходы на инвестирование накоплений для   жилищного

обеспечения военнослужащих" Отчета  о  доходах  от  инвестирования

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

          Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании

        и необходимые расходы на инвестирование накоплений

            для жилищного обеспечения военнослужащих

-------------------------T-------T---------T--------------T--------------¬

¦Наименование показателя ¦  Код  ¦В течение¦Накопительным ¦Накопительным ¦

¦                        ¦  стр. ¦отчетного¦    итогом    ¦   итогом с   ¦

¦                        ¦       ¦квартала ¦  c 1 января  ¦   1 января   ¦

¦                        ¦       ¦  (тыс.  ¦текущего года ¦текущего года ¦

¦                        ¦       ¦ рублей) ¦(тыс. рублей) ¦ (процентов к ¦

¦                        ¦       ¦         ¦              ¦   средней    ¦

¦                        ¦       ¦         ¦              ¦  стоимости   ¦

¦                        ¦       ¦         ¦              ¦    чистых    ¦

¦                        ¦       ¦         ¦              ¦   активов)   ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦           1            ¦   2   ¦    3    ¦      4       ¦      5       ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦Начислено вознаграждения¦  100  ¦    X    ¦              ¦              ¦

¦управляющей компании    ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦<*>                     ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦Оплачено необходимых    ¦  200  ¦         ¦              ¦              ¦

¦расходов управляющей    ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦компании на             ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦инвестирование          ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦накоплений для жилищного¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦обеспечения             ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦военнослужащих, всего   ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦в том числе:            ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦на оплату услуг         ¦  210  ¦         ¦              ¦              ¦

¦специализированного     ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦депозитария             ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦уполномоченному         ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦федеральному органу     ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦на оплату услуг         ¦  220  ¦         ¦              ¦              ¦

¦специализированного     ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦депозитария управляющей ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦компании                ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦на оплату услуг аудитора¦  230  ¦         ¦              ¦              ¦

¦по проведению           ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦обязательного аудита    ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦финансовой              ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦(бухгалтерской)         ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦отчетности управляющей  ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦компании по формированию¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦и инвестированию        ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦накоплений, а также на  ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦финансирование целевого ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦использования накоплений¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦<*>                     ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦на выплату страховой    ¦  240  ¦         ¦              ¦              ¦

¦премии по договору      ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦обязательного           ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦страхования             ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦ответственности         ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦управляющей компании    ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦на выплату комиссионного¦  250  ¦         ¦              ¦              ¦

¦вознаграждения брокерам,¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦совершающим сделки,     ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦связанные с             ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦инвестированием         ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦накоплений, и (или)     ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦оплату услуг таких      ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦брокеров                ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦иные расходы            ¦  260  ¦         ¦              ¦              ¦

+------------------------+-------+---------+--------------+--------------+

¦Итого использовано      ¦  300  ¦         ¦              ¦              ¦

¦накоплений для жилищного¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦обеспечения             ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦военнослужащих для      ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦выплаты вознаграждения  ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦управляющей компании и  ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦оплаты необходимых      ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦расходов на             ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦инвестирование          ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦накоплений для жилищного¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦обеспечения (стр. 100 + ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

¦стр. 200)               ¦       ¦         ¦              ¦              ¦

L------------------------+-------+---------+--------------+---------------

    --------------------------------

    <*> Отражается в отчете за четвертый квартал.

    Справочно:  средняя  стоимость  чистых  активов,  составляющих

инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала _____________

(тыс. рублей).

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании            ___________  _____________________

М.П.                                             (И.О. Фамилия)

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария ___________  _____________________

М.П.                                             (И.О. Фамилия)

                      Таблица 4. Доходность

       доверительного управления накоплениями для жилищного

                  обеспечения военнослужащих <*>

--------------------------------T----------------T---------------¬

¦    Наименование показателя    ¦За отчетный год ¦ За предыдущие ¦

¦                               ¦ (в процентах,  ¦    3 (три)    ¦

¦                               ¦    годовых)    ¦ отчетных года ¦

¦                               ¦                ¦ (в процентах, ¦

¦                               ¦                ¦   годовых)    ¦

+-------------------------------+----------------+---------------+

¦               1               ¦       2        ¦       3       ¦

+-------------------------------+----------------+---------------+

¦Доходность доверительного      ¦                ¦               ¦

¦управления накоплениями для    ¦                ¦               ¦

¦жилищного обеспечения          ¦                ¦               ¦

¦военнослужащих <**>            ¦                ¦               ¦

L-------------------------------+----------------+----------------

    --------------------------------

    <*> Отчет составляется за IV квартал.

    <**>  Рассчитывается  в соответствии с Приказом ФСФР России от

13.12.2005   N  05-79/пз-н  "Об  утверждении  порядка  определения

показателя  эффективности  доверительного  управления накоплениями

для   жилищного  обеспечения  военнослужащих"  (зарегистрирован  в

Министерстве     юстиции    Российской    Федерации    19.01.2006,

регистрационный N 7382).