Регистрационный журнал операций инвестиционного фонда (открытие счета, закрытие счета, изменение данных анкеты зарегистрированного лица, приходная запись, расходная запись)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ

инвестиционного фонда

за период с "__"_______ ____ г. по "__"________ ____ г.

-------T------T------------T---------T-------------T--------T---------¬

¦Поряд-¦Дата и¦Вид операции¦N и дата ¦Имя (наимено-¦N       ¦Кол-во   ¦

¦ковый ¦время ¦(открытие   ¦регист-  ¦вание) лица, ¦счета,  ¦инвести- ¦

¦номер ¦реги- ¦счета, зак- ¦рации    ¦которому     ¦который ¦ционных  ¦

¦опера-¦стра- ¦рытие счета,¦докумен- ¦открывается  ¦откры-  ¦паев     ¦

¦ции   ¦ции   ¦изменение   ¦та, на   ¦счет, лица,  ¦вается, ¦фонда, в ¦

¦(при- ¦опера-¦данных анке-¦основа-  ¦чей счет зак-¦закры-  ¦отношении¦

¦сваи- ¦ции   ¦ты зарегист-¦нии ко-  ¦рывается,    ¦вается, ¦которых  ¦

¦ваемый¦      ¦рированного ¦торого   ¦зарегистриро-¦данные  ¦соверша- ¦

¦ей    ¦      ¦лица,       ¦совер-   ¦ванного лица,¦анкеты  ¦ется     ¦

¦после-¦      ¦приходная   ¦шается   ¦данные анкеты¦зареги- ¦запись   ¦

¦дова- ¦      ¦запись,     ¦опера-   ¦которого     ¦стриро- ¦         ¦

¦тельно¦      ¦расходная   ¦ция,     ¦изменяются,  ¦ванного ¦         ¦

¦по    ¦      ¦запись)     ¦соответ- ¦имя (наимено-¦лица,   ¦         ¦

¦време-¦      ¦            ¦ствующая ¦вание) лица  ¦которые ¦         ¦

¦ни ре-¦      ¦            ¦номеру и ¦(лиц), по    ¦изменя- ¦         ¦

¦гист- ¦      ¦            ¦дате ре- ¦счету которо-¦ются    ¦         ¦

¦рации)¦      ¦            ¦гистра-  ¦го (которых) ¦или по  ¦         ¦

¦      ¦      ¦            ¦ции до-  ¦совершается  ¦которо- ¦         ¦

¦      ¦      ¦            ¦кумента  ¦запись       ¦му со-  ¦         ¦

¦      ¦      ¦            ¦в журнале¦             ¦вершает-¦         ¦

¦      ¦      ¦            ¦учета    ¦             ¦ся за-  ¦         ¦

¦      ¦      ¦            ¦входящих ¦             ¦пись    ¦         ¦

¦      ¦      ¦            ¦докумен- ¦             ¦        ¦         ¦

¦      ¦      ¦            ¦тов      ¦             ¦        ¦         ¦

+------+------+------------+---------+-------------+--------+---------+

¦1     ¦      ¦            ¦         ¦             ¦        ¦         ¦

+------+------+------------+---------+-------------+--------+---------+

¦2     ¦      ¦            ¦         ¦             ¦        ¦         ¦

+------+------+------------+---------+-------------+--------+---------+

¦3     ¦      ¦            ¦         ¦             ¦        ¦         ¦

+------+------+------------+---------+-------------+--------+---------+

¦4     ¦      ¦            ¦         ¦             ¦        ¦         ¦

+------+------+------------+---------+-------------+--------+---------+

¦5     ¦      ¦            ¦         ¦             ¦        ¦         ¦

+------+------+------------+---------+-------------+--------+---------+

¦6     ¦      ¦            ¦         ¦             ¦        ¦         ¦

+------+------+------------+---------+-------------+--------+---------+

¦7     ¦      ¦            ¦         ¦             ¦        ¦         ¦

L------+------+------------+---------+-------------+--------+----------

Регистратор: ___________________/__________________/

Примечание. В соответствии с требованиями ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также Положения о порядке ведения реестра владельцев инвестиционных паев инвестиционных фондов, утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 07.06.2002 г. N 20/ПС, регистратор обязан регистрировать каждую операцию в реестре регистрации операций одновременно с ее совершением.