Перечень обязательных реквизитов итоговой выписки по счету «депо» за день

Приложение 3 к Положению Банка России от 16.03.2004 No. 253-П "О порядке депозитарного учета федеральных государственных ценных бумаг"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ИТОГОВОЙ ВЫПИСКИ

ПО СЧЕТУ "ДЕПО" ЗА ДЕНЬ <1>

1. Отправитель выписки <2>.

2. Получатель выписки <3>.

3. Дата составления выписки.

4. Номер выписки.

5. Тип выписки - итоговое подтверждение исполнения поручения "депо".

6. Тип исполненных поручений депо <4>:

на поставку облигаций;

на прием облигаций.

7. Ссылка на дату и номер исполненного поручения "депо".

8. Дата исполнения поручения.

9. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.

10. Количество облигаций.

11. Наименование и номер счета "депо" Субдепозитария - поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении "депо".

12. Наименование и номер счета "депо" депонента Субдепозитария-поставщика, указанного в исполненном поручении "депо".

13. Вид и другие реквизиты раздела счета "депо" депонента Субдепозитария-поставщика.

14. Наименование и номер счета "депо" Субдепозитария - получателя облигаций, указанного в исполненном поручении "депо".

15. Наименование и номер счета "депо" депонента Субдепозитария-получателя, указанного в исполненном поручении "депо" <5>.

16. Вид и другие реквизиты раздела счета "депо" депонента Субдепозитария-получателя <6>.

17. Подпись уполномоченного лица Головного депозитария (Субдепозитария).

--------------------------------

<1> Термины, использованные в пунктах 6, 11 - 16 настоящего Приложения, определены в приложении 1 к настоящему Положению.

<2> Под отправителем выписки понимается лицо - Головной депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручение "депо".

<3> Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета "депо", об операции по которому составлена выписка, и (или) депонент, об операции по счету "депо" которого составлена выписка.

<4> Пункты с 6 по 14 настоящего Приложения указываются отдельно по каждому исполненному поручению "депо".

<5> Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям "депо" Субдепозитариев к их счетам "депо" владельца, открытым в Головном депозитарии.

<6> Пункты 13 и 16 настоящего Приложения указываются в случае необходимости. В случае незаполнения указанных пунктов перевод осуществляется с использованием основных разделов соответствующих счетов "депо".