Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией (приложение к типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, отобранной по конкурсу)

                            ИТОГОВЫЙ АКТ

               передачи средств пенсионных накоплений

        в соответствии с договором доверительного управления

          средствами пенсионных накоплений между Пенсионным

         фондом Российской Федерации и управляющей компанией

             __________________________________________

               от "__"____________ ____ г. No. ______

                             за ____ год

           1. Средства пенсионных накоплений, передаваемые

           в доверительное управление управляющей компании

-----------T------------------------------------------T--------------¬

¦   Дата   ¦      Средства пенсионных накоплений      ¦    Сумма     ¦

¦передачи и¦                                          ¦   (рублей)   ¦

¦реквизиты ¦                                          ¦              ¦

¦платежного¦                                          ¦              ¦

¦документа ¦                                          ¦              ¦

L----------+------------------------------------------+---------------

            Сформированные за      счет       средств,

            поступивших  в  Пенсионный фонд Российской

            Федерации от других  управляющих  компаний

            (включая    государственную    управляющую

            компанию) и  негосударственных  пенсионных

            фондов   по   основаниям,  предусмотренным

            Федеральным  законом  "Об   инвестировании

            средств  для  финансирования накопительной

            части   трудовой   пенсии   в   Российской

            Федерации"

            Сформированные за  счет  средств страховых

            взносов,  поступивших  в  Пенсионный  фонд

            Российской   Федерации  на  финансирование

            накопительной  части  трудовой  пенсии   в

            течение года, предшествующего отчетному, и

            чистый финансовый результат, полученный от

            их временного размещения, - всего

              в том числе:

              перечисленные   за   застрахованных лиц,

              ранее выбравших эту управляющую компанию

              перечисленные  за   застрахованных  лиц,

              выбравших  эту  управляющую  компанию  в

              отчетном году

            Итого

----------------------------------------------------------------------

            2. Средства пенсионных накоплений, переданные

               управляющей компанией Пенсионному фонду

                        Российской Федерации

-----------T------------------------------------------T--------------¬

¦   Дата   ¦      Средства пенсионных накоплений      ¦    Сумма     ¦

¦передачи и¦                                          ¦   (рублей)   ¦

¦реквизиты ¦                                          ¦              ¦

¦платежного¦                                          ¦              ¦

¦документа ¦                                          ¦              ¦

L----------+------------------------------------------+---------------

            Переданные в порядке реализации решений по

            заявлениям застрахованных лиц

            Переданные  для   финансирования   выплаты

            накопительной части трудовой пенсии

            Переданные   для   финансирования   выплат

            правопреемникам умерших застрахованных лиц

            Итого

----------------------------------------------------------------------

          3. Средства пенсионных накоплений в доверительном

            управлении управляющей компании по состоянию

                       на ___________________

----------------------------------T----------------------------------¬

¦ Средства пенсионных накоплений  ¦          Сумма (рублей)          ¦

¦    на 1 января отчетного года   ¦                                  ¦

L---------------------------------+-----------------------------------

 Фактически  понесенные расходы по

 инвестированию средств пенсионных

 накоплений в отчетном году -

 всего

    в том числе:

    оплата                   услуг

    специализированного

    депозитария на 1 января  года,

    следующего за отчетным

    доход от        инвестирования

    средств пенсионных накоплений,

    переданных   в   доверительное

    управление   на    1    января

    отчетного года,  отнесенный на

    прирост   средств   пенсионных

    накоплений за отчетный год

----------------------------------------------------------------------

Подписи сторон:

Пенсионный фонд Российской               Управляющая компания

Федерации

_________ (_______________)              _____________ (_____________)

М.П.                                     М.П.