Итоговый акт передачи средств пенсионных накоплений в соответствии с договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией (приложение к типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и государственной управляющей компанией)

ИТОГОВЫЙ АКТ

ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

__________________________________

ОТ "__" __________ ____ Г. N ____

ЗА ____ ГОД

1. Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление государственной управляющей компании

----------------T-----------------------------------T------------¬

¦ Дата передачи ¦  Средства пенсионных накоплений   ¦    Сумма   ¦

¦  и реквизиты  ¦                                   ¦  (рублей)  ¦

¦   платежного  ¦                                   ¦            ¦

¦   документа   ¦                                   ¦            ¦

L---------------+-----------------------------------+-------------

                 Сформированные  за  счет  средств,

                 поступивших   в  Фонд        после

                 прекращения (расторжения) договора

                 доверительного          управления

                 средствами пенсионных накоплений с

                 управляющими  компаниями  из числа

                 выбранных застрахованными лицами

                 Сформированные   за  счет  средств

                 страховых    взносов    в   пользу

                 застрахованных       лиц,       не

                 воспользовавшихся   правом  выбора

                 инвестиционного           портфеля

                 (управляющей     компании)     или

                 негосударственного     пенсионного

                 фонда,   поступивших   в  Фонд  на

                 финансирование накопительной части

                 трудовой  пенсии  в течение  года,

                 предшествующего отчетному, включая

                 чистый    финансовый    результат,

                 полученный    от   их   временного

                 размещения

                 Сформированные       в      пользу

                 застрахованных    лиц,   выбравших

                 государственную        управляющую

                 компанию

                 Сформированные  за  счет   средств

                 застрахованных лиц,   отказавшихся

                 от формирования      накопительной

                 части     трудовой    пенсии     в

                 негосударственном пенсионном фонде

                 и перешедших в Пенсионный     фонд

                 Российской  Федерации  в   течение

                 года, предшествующего отчетному

                 Сформированные за счет    средств,

                 поступивших    в  Фонд   по   иным

                 предусмотренным  законодательством

                 Российской Федерации основаниям:

                 __________________________________

                        (указать основание)

 Итого

------------------------------------------------------------------

2. Средства пенсионных накоплений, переданные государственной управляющей компанией Пенсионному фонду Российской Федерации

----------------T-----------------------------------T------------¬

¦ Дата передачи ¦  Средства пенсионных накоплений   ¦   Сумма    ¦

¦  и реквизиты  ¦                                   ¦  (рублей)  ¦

¦   платежного  ¦                                   ¦            ¦

¦   документа   ¦                                   ¦            ¦

L---------------+-----------------------------------+-------------

                  Переданные   в порядке  реализации

                  решений        по       заявлениям

                  застрахованных лиц

                  Переданные    для   финансирования

                  выплаты     накопительной    части

                  трудовой пенсии

                  Переданные    для   финансирования

                  выплат   правопреемникам   умерших

                  застрахованных лиц

                  Переданные       в      результате

                  корректировки       индивидуальных

                  сведений  в индивидуальных лицевых

                  счетах застрахованных лиц

                  Итого

------------------------------------------------------------------

3. Средства пенсионных накоплений в доверительном управлении государственной управляющей компании по состоянию на _____________

----------------------------------------------------T------------¬

¦                                                   ¦   Сумма    ¦

¦                                                   ¦  (рублей)  ¦

L---------------------------------------------------+-------------

 Средства   пенсионных   накоплений  в доверительном

 управлении на 1 января отчетного года

 Средства   пенсионных   накоплений  в доверительном

 управлении на 1 января года, следующего за отчетным

 Доход    от   инвестирования   средств   пенсионных

 накоплений за отчетный год

 Вознаграждение государственной управляющей компании

 Фактически  понесенные  расходы  по  инвестированию

 средств  пенсионных  накоплений  в отчетном  году -

 всего

    в  том  числе оплата  услуг  специализированного

    депозитария

 Доход    от   инвестирования   средств   пенсионных

 накоплений,  переданных  в доверительное управление

 на  1 января отчетного года,  отнесенный на прирост

 средств пенсионных накоплений за отчетный год

 Доходность в процентах годовых (с учетом расходов и

 вознаграждения)

------------------------------------------------------------------

    Подписи сторон:

         Пенсионный фонд            Государственная управляющая

      Российской Федерации                   компания

    _________ (____________)       ______________ (____________)

    М.П.                           М.П.