Ведомость ведения расчетов с поставщиками с использованием персональных компьютеров (рекомендуемая форма)

Топливо - уголь

Поставщик - разрез "Красногорский"

АОЗТ "Южкузбасс"

                              ВЕДОМОСТЬ

          ВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

                      ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

----T-----------------------T--------------------------------T--------------------------------------------¬

¦Тип¦СЧЕТ-ФАКТУРА ПОСТАВЩИКА¦             Дебет              ¦                   Кредит                   ¦

¦   ¦                       +------T-----T--------T----------+------------T--------T----T---------T-------+

¦   ¦Наименование реквизита ¦основ-¦ре-  ¦  дата  ¦  сумма   ¦наименование¦неотфак-¦пре-¦ разное  ¦переад-¦

¦   ¦                       ¦ной   ¦гист-¦ оплаты ¦  оплаты  ¦ реквизита  ¦турован-¦тен-¦         ¦ресов- ¦

¦   ¦                       ¦балан-¦раци-¦        ¦  (руб.)  ¦            ¦ные по- ¦зии ¦         ¦ка,    ¦

¦   ¦                       ¦совый ¦онный¦        ¦          ¦            ¦ставки  ¦    ¦         ¦масса  ¦

¦   ¦                       ¦счет  ¦номер¦        ¦          ¦            ¦прошлого¦    ¦         ¦(т),   ¦

¦   ¦                       ¦      ¦доку-¦        ¦          ¦            ¦месяца  ¦    ¦         ¦сумма  ¦

¦   ¦                       ¦      ¦мента¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦         ¦(руб.) ¦

+---+-----------------------+------+-----+--------+----------+------------+--------+----+---------+-------+

¦ 1 ¦Номер счета  1354      ¦510   ¦1354 ¦31.08.94¦4581096,00¦Естественная¦0,00    ¦    ¦         ¦0,00   ¦

¦   ¦1219                   ¦      ¦     ¦        ¦          ¦убыль (т)   ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Дата выпис-  26.08.94  ¦0     ¦0    ¦        ¦0,00      ¦Фактическая ¦0,00    ¦    ¦         ¦0,00   ¦

¦   ¦ки                     ¦      ¦     ¦        ¦          ¦масса (т)   ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Масса (т)    65,00     ¦0     ¦0    ¦        ¦0,00      ¦Сумма (руб.)¦0,00    ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Сумма        3724469,00¦0     ¦0    ¦        ¦0,00      ¦Фактическая ¦0,00    ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦(руб.)                 ¦      ¦     ¦        ¦          ¦стоимость   ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦                       ¦      ¦     ¦        ¦          ¦(руб.)      ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Стоимость    18100,00  ¦0     ¦0    ¦        ¦0,00      ¦Надбавка    ¦0,00    ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦1 т/руб.               ¦      ¦     ¦        ¦          ¦(руб.)      ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Железнодо-   39148,83  ¦      ¦     ¦        ¦          ¦Железнодо-  ¦0,00    ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦рожный та-             ¦      ¦     ¦        ¦          ¦рожный тариф¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦риф                    ¦      ¦     ¦        ¦          ¦(руб.)      ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Надбавка     141,18    ¦      ¦     ¦        ¦          ¦Скидка      ¦0,00    ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦1 т/руб.               ¦      ¦     ¦        ¦          ¦(руб.)      ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Скидка       90,47     ¦      ¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦1 т/руб.               ¦      ¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Услуги 0,5%  0,00      ¦      ¦     ¦        ¦          ¦Услуги      ¦0,00    ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦НДС          744894,00 ¦      ¦     ¦        ¦          ¦НДС         ¦0,00    ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Спецналог    111734,00 ¦      ¦     ¦        ¦          ¦Спецналог   ¦0,00    ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Итого с НДС  4581096,00¦      ¦     ¦        ¦          ¦Итого с НДС ¦0,00    ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Сальдо на начало месяца¦Итого ¦     ¦        ¦          ¦Итого по кредиту: ** сальдо на              ¦

¦   ¦                       ¦по де-¦     ¦        ¦          ¦конец месяца: **                            ¦

¦   ¦                       ¦бету: ¦     ¦        ¦          ¦                                            ¦

¦   ¦Масса (т)    0,00      ¦Масса ¦     ¦        ¦65,00     ¦Масса (т)   ¦        ¦0,00¦Масса (т)¦65,00  ¦

¦   ¦                       ¦(т)   ¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦         ¦       ¦

¦   ¦Сумма        0         ¦Сумма ¦     ¦        ¦3724468   ¦Сумма (руб.)¦        ¦0   ¦Сумма    ¦3724468¦

¦   ¦(руб.)                 ¦(руб.)¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦(руб.)   ¦       ¦

¦   ¦Итого с НДС  0         ¦Итого ¦     ¦        ¦4581096   ¦Итого с НДС ¦        ¦0   ¦Итого с  ¦4581096¦

¦   ¦                       ¦с НДС ¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦НДС      ¦       ¦

¦   ¦Масса (т)    0,00      ¦      ¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦Масса (т)¦0,00   ¦

¦   ¦Сумма        0         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦Сумма    ¦0      ¦

¦   ¦(руб.)                 ¦      ¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦(руб.)   ¦       ¦

¦   ¦Итого с НДС  0         ¦      ¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦Итого с  ¦0      ¦

¦   ¦                       ¦      ¦     ¦        ¦          ¦            ¦        ¦    ¦НДС      ¦       ¦

L---+-----------------------+------+-----+--------+----------+------------+--------+----+---------+--------