Сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний

СВЕДЕНИЯ

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДАХ УПРАВЛЯЮЩИХ

КОМПАНИЙ ЗА 20__ Г.

Таблица 1

---------------------------------------------T----T---------------

            Наименование показателя          ¦Тыс.¦Процентов

                                             ¦руб-¦средней стои-

                                             ¦лей ¦мости чистых

                                             ¦    ¦активов сово-

                                             ¦    ¦купного инвес-

                                             ¦    ¦тиционного

                                             ¦    ¦портфеля

---------------------------------------------+----+---------------

 Удержано вознаграждение управляющих компаний

 по итогам отчетного года

 Оплачено необходимых расходов управляющих

 компаний на инвестирование накоплений для

 жилищного обеспечения военнослужащих - всего

   в том числе:

    на оплату услуг специализированного

    депозитария уполномоченному федеральному

    органу

    на оплату услуг специализированного

    депозитария управляющим компаниям

    на оплату услуг аудитора по проведению

    обязательного аудита финансовой

    (бухгалтерской) отчетности управляющих

    компаний по формированию и инвестированию

    накоплений, а также на финансирование

    целевого использования накоплений

    на выплату страховой премии по договору

    обязательного страхования ответственности

    управляющим компаниям

    на выплату комиссионного вознаграждения

    брокерам, совершающим сделки, связанные

    с инвестированием накоплений, и (или)

    оплату услуг таких брокеров

    иные расходы

 Использовано накоплений для жилищного

 обеспечения военнослужащих для выплаты

 вознаграждений управляющим компаниям

 и оплаты необходимых расходов на

 инвестирование накоплений для

 жилищного обеспечения - всего

------------------------------------------------------------------

Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ____ тыс. рублей.

Таблица 2

--------------------------------T-----------------------------------------------------

    Наименование показателя     ¦Совокупные расходы на инвестирование накоплений для

                                ¦ жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный

                                ¦                         год

                                +------------T----------------------------------------

                                ¦    всего   ¦              в том числе

                                ¦            +-------------T------------T-------------

                                ¦            ¦вознагражде- ¦необходимые ¦оплата услуг

                                ¦            ¦ние управ-   ¦расходы     ¦специализи-

                                ¦            ¦ляющих ком-  ¦управляющих ¦рованного

                                ¦            ¦паний        ¦компаний    ¦депозитария

                                ¦            ¦             ¦(без учета  ¦

                                ¦            ¦             ¦оплаты услуг¦

                                ¦            ¦             ¦специализи- ¦

                                ¦            ¦             ¦рованного   ¦

                                ¦            ¦             ¦депозитария)¦

                                +----T-------+----T--------+----T-------+----T--------

                                ¦тыс.¦процен-¦тыс.¦процен- ¦тыс.¦процен-¦тыс.¦процен-

                                ¦руб-¦тов    ¦руб-¦тов     ¦руб-¦тов    ¦руб-¦тов

                                ¦лей ¦средней¦лей ¦средней ¦лей ¦средней¦лей ¦средней

                                ¦    ¦стоимо-¦    ¦стоимо- ¦    ¦стоимо-¦    ¦стоимо-

                                ¦    ¦сти    ¦    ¦сти     ¦    ¦сти    ¦    ¦сти

                                ¦    ¦чистых ¦    ¦чистых  ¦    ¦чистых ¦    ¦чистых

                                ¦    ¦активов¦    ¦активов ¦    ¦активов¦    ¦активов

                                ¦    ¦<*>    ¦    ¦<*>     ¦    ¦<*>    ¦    ¦<*>

--------------------------------+----+-------+----+--------+----+-------+----+--------

 Инвестиционный мандат

 (указываются данные,

 идентифицирующие инвестиционный

 мандат)

   в том числе (с разбивкой по

   инвестиционным портфелям

   управляющих компаний):

 ...

 Инвестиционный мандат

 (указываются данные,

 идентифицирующие инвестиционный

 мандат)

   в том числе (с разбивкой по

   инвестиционным портфелям

   управляющих компаний):

 ...

 Инвестиционный мандат

 (указываются данные,

 идентифицирующие инвестиционный

 мандат)

   в том числе (с разбивкой по

   инвестиционным портфелям

   управляющих компаний):

 ...

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*> Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).