Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

                              Расчет

        стоимости чистых активов, в которые инвестированы

           средства пенсионных накоплений, по состоянию

                         на __/__/____ г.

Полное наименование, ИНН/КПП

учредителя управления ____________________________________________

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании _____________________________________

Дата и номер договора доверительного управления __________________

Дата и время составления расчета _________________________________

-----------------------------------------------------T----T------¬

¦                   Вид имущества                    ¦Код ¦ Тыс. ¦

¦                                                    ¦стр.¦рублей¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦                         1                          ¦ 2  ¦  3   ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Активы:                                             ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Денежные средства на счетах в кредитных организациях¦010 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Депозиты в рублях в кредитных организациях          ¦020 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Ценные бумаги, в том числе:                         ¦030 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦государственные ценные бумаги Российской Федерации  ¦031 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦государственные ценные бумаги субъектов Российской  ¦032 ¦      ¦

¦Федерации                                           ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦муниципальные облигации                             ¦033 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦облигации российских хозяйственных обществ          ¦034 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦акции российских эмитентов, созданных в форме       ¦035 ¦      ¦

¦открытых акционерных обществ                        ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,  ¦036 ¦      ¦

¦размещающих средства в государственные ценные бумаги¦    ¦      ¦

¦иностранных государств, облигации и акции           ¦    ¦      ¦

¦иностранных эмитентов                               ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в       ¦037 ¦      ¦

¦соответствии с законодательством Российской         ¦    ¦      ¦

¦Федерации об ипотечных ценных бумагах               ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦ипотечные сертификаты участия, выпущенные в         ¦038 ¦      ¦

¦соответствии с законодательством Российской         ¦    ¦      ¦

¦Федерации об ипотечных ценных бумагах               ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Дебиторская задолженность, в том числе:             ¦040 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦средства пенсионных накоплений на специальных       ¦041 ¦      ¦

¦брокерских счетах                                   ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦дебиторская задолженность по процентному (купонному)¦042 ¦      ¦

¦доходу по облигациям                                ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦прочая дебиторская задолженность                    ¦043 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Прочие активы                                       ¦050 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)¦060 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Обязательства:                                      ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Кредиторская задолженность, в том числе:            ¦070 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦кредиторская задолженность по выплате вознаграждения¦071 ¦      ¦

¦специализированному депозитарию                     ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦кредиторская задолженность по выплате вознаграждения¦072 ¦      ¦

¦управляющей компании                                ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦кредиторская задолженность по перечислению средств  ¦073 ¦      ¦

¦на формирование имущества, предназначенного для     ¦    ¦      ¦

¦обеспечения уставной деятельности негосударственного¦    ¦      ¦

¦пенсионного фонда                                   ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦кредиторская задолженность по перечислению средств в¦074 ¦      ¦

¦негосударственный пенсионный фонд для исполнения им ¦    ¦      ¦

¦своих текущих обязательств                          ¦    ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦прочая кредиторская задолженность                   ¦075 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Итого сумма обязательств                            ¦080 ¦      ¦

+----------------------------------------------------+----+------+

¦Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)   ¦090 ¦      ¦

L----------------------------------------------------+----+-------

Наименование должности

уполномоченного лица

управляющей компании               __________________ И.О. Фамилия

                                       (подпись)

    М.П.