Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих

                 Расчет стоимости чистых активов,

         в которые инвестированы накопления для жилищного

                   обеспечения военнослужащих,

                     по состоянию на __/__/__

    Полное наименование ИНН/КПП

    учредителя управления ________________________________________

    Полное фирменное наименование,

    ИНН/КПП управляющей компании _________________________________

    Дата и номер договора доверительного управления ______________

    Дата и время составления расчета _____________________________

-----------------------------------------------T---------T-------¬

¦                 Вид имущества                ¦Код стр. ¦  Тыс. ¦

¦                                              ¦         ¦  руб. ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦                       1                      ¦    2    ¦   3   ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦Активы:                                       ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦Денежные средства на счетах в кредитных       ¦010      ¦       ¦

¦организациях                                  ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦Депозиты в рублях в кредитных организациях    ¦020      ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦Ценные бумаги,                                ¦030      ¦       ¦

¦в том числе:                                  ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦государственные ценные бумаги Российской      ¦031      ¦       ¦

¦Федерации                                     ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦государственные ценные бумаги субъектов       ¦032      ¦       ¦

¦Российской Федерации                          ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦муниципальные облигации                       ¦033      ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦облигации российских хозяйственных обществ    ¦034      ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦акции российских эмитентов, созданных в форме ¦035      ¦       ¦

¦открытых акционерных обществ                  ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦паи (акции, доли) индексных инвестиционных    ¦036      ¦       ¦

¦фондов, размещающих средства в государственные¦         ¦       ¦

¦ценные бумаги иностранных государств,         ¦         ¦       ¦

¦облигации и акции иностранных эмитентов       ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦облигации с ипотечным покрытием, выпущенные   ¦037      ¦       ¦

¦в соответствии с законодательством            ¦         ¦       ¦

¦Российской Федерации об ипотечных ценных      ¦         ¦       ¦

¦бумагах                                       ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦ипотечные сертификаты участия, выпущенные     ¦038      ¦       ¦

¦в соответствии с законодательством Российской ¦         ¦       ¦

¦Федерации об ипотечных ценных бумагах         ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦Дебиторская задолженность,                    ¦040      ¦       ¦

¦в том числе:                                  ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦накопления для жилищного обеспечения          ¦041      ¦       ¦

¦военнослужащих на специальных брокерских      ¦         ¦       ¦

¦счетах                                        ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦дебиторская задолженность по процентному      ¦042      ¦       ¦

¦(купонному) доходу по облигациям              ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦прочая дебиторская задолженность              ¦043      ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦Иные активы                                   ¦050      ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040¦060      ¦       ¦

¦+ 050)                                        ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦Обязательства:                                ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦Кредиторская задолженность,                   ¦070      ¦       ¦

¦в том числе:                                  ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦кредиторская задолженность по выплате         ¦071      ¦       ¦

¦вознаграждения специализированному депозитарию¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦кредиторская задолженность по выплате         ¦072      ¦       ¦

¦вознаграждения управляющей компании           ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦кредиторская задолженность по перечислению    ¦073      ¦       ¦

¦накоплений для жилищного обеспечения          ¦         ¦       ¦

¦федеральному органу исполнительной власти,    ¦         ¦       ¦

¦обеспечивающему функционирование              ¦         ¦       ¦

¦накопительно-ипотечной системы жилищного      ¦         ¦       ¦

¦обеспечения военнослужащих                    ¦         ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦прочая кредиторская задолженность             ¦075      ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦Итого сумма обязательств                      ¦080      ¦       ¦

+----------------------------------------------+---------+-------+

¦ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - ¦090      ¦       ¦

¦080)                                          ¦         ¦       ¦

L----------------------------------------------+---------+--------

Наименование должности

уполномоченного лица

управляющей компании       ______________    И.О.Фамилия

                             (подпись)

        М.П.