Расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда

Расчет

совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов

по состоянию на ____ г.

---------------------------------------------------T-----T-------¬

¦ Активы, в которые размещены средства пенсионных  ¦ Код ¦ Тыс.  ¦

¦                     резервов                     ¦стр. ¦рублей ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦                        1                         ¦  2  ¦   3   ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦Денежные средства на счетах в банках              ¦ 010 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦Депозиты в рублях в банках                        ¦ 020 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦Депозитные сертификаты российских банков          ¦ 030 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦Ценные бумаги                                     ¦ 040 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦в том числе:                                      ¦     ¦   X   ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦государственные ценные бумаги Российской Федерации¦ 041 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦государственные ценные бумаги субъектов Российской¦ 042 ¦       ¦

¦Федерации, допущенные к торгам российскими        ¦     ¦       ¦

¦организаторами торговли на рынке ценных бумаг     ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦муниципальные облигации, допущенные к торгам      ¦ 043 ¦       ¦

¦российскими организаторами торговли на рынке      ¦     ¦       ¦

¦ценных бумаг                                      ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦облигации российских хозяйственных обществ,       ¦ 044 ¦       ¦

¦допущенные к торгам российскими организаторами    ¦     ¦       ¦

¦торговли на рынке ценных бумаг                    ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦акции российских эмитентов, созданных в форме     ¦ 045 ¦       ¦

¦открытых акционерных обществ, допущенные к торгам ¦     ¦       ¦

¦российскими организаторами торговли на рынке      ¦     ¦       ¦

¦ценных бумаг                                      ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦инвестиционные паи открытых и интервальных паевых ¦ 046 ¦       ¦

¦инвестиционных фондов, созданных в соответствии с ¦     ¦       ¦

¦законодательством Российской Федерации            ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных ¦ 047 ¦       ¦

¦фондов, созданных в соответствии с                ¦     ¦       ¦

¦законодательством Российской Федерации, допущенные¦     ¦       ¦

¦к торгам российскими организаторами торговли на   ¦     ¦       ¦

¦рынке ценных бумаг                                ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в     ¦ 048 ¦       ¦

¦соответствии с законодательством Российской       ¦     ¦       ¦

¦Федерации об ипотечных ценных бумагах             ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦ипотечные сертификаты участия, выпущенные в       ¦ 049 ¦       ¦

¦соответствии с законодательством Российской       ¦     ¦       ¦

¦Федерации об ипотечных ценных бумагах             ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦Ценные бумаги иностранных эмитентов               ¦ 050 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦в том числе:                                      ¦     ¦   X   ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦ценные бумаги правительств иностранных государств ¦ 051 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦ценные бумаги международных финансовых организаций¦ 052 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦акции иностранных акционерных обществ             ¦ 053 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦облигации иностранных коммерческих организаций    ¦ 054 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦акции (паи, доли) иностранных инвестиционных      ¦ 055 ¦       ¦

¦фондов                                            ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦Иное имущество                                    ¦ 060 ¦       ¦

¦в том числе:                                      ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦                        ...                       ¦ 061 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦Дебиторская задолженность                         ¦ 070 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦в том числе:                                      ¦     ¦   X   ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦средства пенсионных резервов на специальных       ¦ 071 ¦       ¦

¦брокерских счетах                                 ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦дебиторская задолженность по процентному          ¦ 072 ¦       ¦

¦(купонному) доходу по облигациям                  ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦дебиторская задолженность по начисленной части    ¦ 073 ¦       ¦

¦номинала частично погашенных облигаций            ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦прочая дебиторская задолженность                  ¦ 074 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦в том числе:                                      ¦     ¦   X   ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦                        ...                       ¦ 0741¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦Кредиторская задолженность                        ¦ 080 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦в том числе:                                      ¦     ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦                        ...                       ¦ 081 ¦       ¦

+--------------------------------------------------+-----+-------+

¦Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных    ¦ 090 ¦       ¦

¦резервов (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060¦     ¦       ¦

¦+ 070 - 80)                                       ¦     ¦       ¦

L--------------------------------------------------+-----+--------