Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих

                Расчет рыночной стоимости активов,

         в которые инвестированы накопления для жилищного

                   обеспечения военнослужащих,

                     по состоянию на __/__/__

    Полное наименование ИНН/КПП

    учредителя управления ________________________________________

    Полное фирменное наименование,

    ИНН/КПП управляющей компании _________________________________

    Дата и номер договора доверительного управления ______________

    Дата и время составления расчета _____________________________

                  1. Денежные средства на счетах

--------------T---------------T--------------T-------------------¬

¦Наименование ¦   Реквизиты   ¦  Реквизиты   ¦  Сумма денежных   ¦

¦  кредитной  ¦   договора    ¦ банковского  ¦      средств      ¦

¦ организации ¦  банковского  ¦    счета     ¦    (тыс. руб.)    ¦

¦             ¦     счета     ¦              ¦                   ¦

¦             +------T--------+              ¦                   ¦

¦             ¦ дата ¦ номер  ¦              ¦                   ¦

+-------------+------+--------+--------------+-------------------+

¦      1      ¦  2   ¦   3    ¦      4       ¦         5         ¦

+-------------+------+--------+--------------+-------------------+

¦             ¦      ¦        ¦              ¦                   ¦

+-------------+------+--------+--------------+-------------------+

¦Итого денежных средств на счетах            ¦                   ¦

L--------------------------------------------+--------------------

                 2. Денежные средства в депозитах

-------------T-----------T-----------T-----------T---------------¬

¦Наименование¦ Реквизиты ¦ Реквизиты ¦   Сумма   ¦    Проценты   ¦

¦ кредитной  ¦  договора ¦банковского¦   вклада  ¦  начисленные  ¦

¦организации ¦банковского¦   счета   ¦(тыс. руб.)¦  (тыс. руб.)  ¦

¦            ¦   счета   ¦           ¦           ¦               ¦

¦            +----T------+           ¦           ¦               ¦

¦            ¦дата¦ номер¦           ¦           ¦               ¦

+------------+----+------+-----------+-----------+---------------+

¦     1      ¦ 2  ¦  3   ¦     4     ¦     5     ¦       6       ¦

+------------+----+------+-----------+-----------+---------------+

¦            ¦    ¦      ¦           ¦           ¦               ¦

+------------+----+------+-----------+-----------+---------------+

¦Итого денежных средств в депозитах  ¦                           ¦

¦(включая начисленные проценты)      ¦                           ¦

L------------------------------------+----------------------------

      3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,

        обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением

              облигаций внешних облигационных займов

                       Российской Федерации

-------T----------------T--------T----------T-----------T--------¬

¦ Вид  ¦Государственный ¦Рыночная¦Количество¦ Рыночная  ¦Источник¦

¦ценных¦регистрационный ¦  цена  ¦  (шт.)   ¦ стоимость ¦расчета ¦

¦бумаг ¦ номер выпуска  ¦ (руб.) ¦          ¦(тыс. руб.)¦рыночной¦

¦      ¦(дополнительного¦        ¦          ¦           ¦цены <*>¦

¦      ¦    выпуска)    ¦        ¦          ¦           ¦        ¦

+------+----------------+--------+----------+-----------+--------+

¦      ¦        2       ¦   3    ¦    4     ¦     5     ¦   6    ¦

+------+----------------+--------+----------+-----------+--------+

¦      ¦                ¦        ¦          ¦           ¦        ¦

+------+----------------+--------+----------+-----------+---------

¦Итого рыночная стоимость государственных   ¦           ¦

¦ценных бумаг Российской Федерации          ¦           ¦

¦в инвестиционном портфеле                  ¦           ¦

L-------------------------------------------+------------

      4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации,

    специально выпущенные Правительством Российской Федерации

       для размещения средств институциональных инвесторов

--------------T----------------T------------T----------T---------¬

¦ Вид ценных  ¦ Государственный¦  Средняя   ¦Количество¦ Рыночная¦

¦    бумаг    ¦ регистрационный¦ цена одной ¦   (шт.)  ¦стоимость¦

¦             ¦  номер выпуска ¦   ценной   ¦          ¦  (тыс.  ¦

¦             ¦(дополнительного¦   бумаги   ¦          ¦  руб.)  ¦

¦             ¦    выпуска)    ¦   (руб.)   ¦          ¦         ¦

+-------------+----------------+------------+----------+---------+

¦       1     ¦        2       ¦     3      ¦     4    ¦    5    ¦

+-------------+----------------+------------+----------+---------+

¦             ¦                ¦            ¦          ¦         ¦

+-------------+----------------+------------+----------+---------+

¦Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг ¦         ¦

¦Российской Федерации, специально выпущенных           ¦         ¦

¦Правительством Российской Федерации для размещения    ¦         ¦

¦средств институциональных инвесторов                  ¦         ¦

L------------------------------------------------------+----------

            5. Облигации внешних облигационных займов

                       Российской Федерации

-------T----------------T-----------T-----------T----------------¬

¦  Вид ¦ Государственный¦  Рыночная ¦Количество ¦    Рыночная    ¦

¦ценных¦ регистрационный¦   цена    ¦   (шт.)   ¦   стоимость в  ¦

¦ бумаг¦ номер выпуска  ¦   (руб.)  ¦           ¦ рублях по курсу¦

¦      ¦(дополнительного¦           ¦           ¦  Банка России  ¦

¦      ¦    выпуска)    ¦           ¦           ¦   (тыс. руб.)  ¦

+------+----------------+-----------+-----------+----------------+

¦   1  ¦       2        ¦     3     ¦     4     ¦       5        ¦

+------+----------------+-----------+-----------+----------------+

¦      ¦                ¦           ¦           ¦                ¦

+------+----------------+-----------+-----------+----------------+

¦Итого рыночная стоимость облигаций внешних     ¦                ¦

¦облигационных займов Российской Федерации      ¦                ¦

L-----------------------------------------------+-----------------

            6. Государственные ценные бумаги субъектов

                       Российской Федерации

-------T-------------T---------T--------T------T--------T--------¬

¦ Вид  ¦Наименование ¦Государ- ¦Рыночная¦Коли- ¦Рыночная¦Источник¦

¦ценных¦субъекта Рос-¦ственный ¦  цена  ¦чество¦стои-   ¦расчета ¦

¦бумаг ¦сийской Феде-¦регистра-¦ (руб.) ¦(шт.) ¦мость   ¦рыночной¦

¦      ¦рации        ¦ционный  ¦        ¦      ¦(тыс.   ¦цены <*>¦

¦      ¦             ¦номер вы-¦        ¦      ¦руб.)   ¦        ¦

¦      ¦             ¦пуска    ¦        ¦      ¦        ¦        ¦

+------+-------------+---------+--------+------+--------+--------+

¦   1  ¦      2      ¦    3    ¦   4    ¦  5   ¦   6    ¦   7    ¦

+------+-------------+---------+--------+------+--------+--------+

¦      ¦             ¦         ¦        ¦      ¦        ¦        ¦

+------+-------------+---------+--------+------+--------+---------

¦Итого рыночная стоимость государственных      ¦        ¦

¦ценных бумаг субъектов Российской Федерации   ¦        ¦

L----------------------------------------------+---------

                    7. Муниципальные облигации

---------------T-----------T---------T--------T---------T--------¬

¦ Наименование ¦Государст- ¦Рыночная ¦Количес-¦Рыночная ¦Источник¦

¦муниципального¦венный ре- ¦  цена   ¦тво     ¦стоимость¦расчета ¦

¦ образования  ¦гистрацион-¦ (руб.)  ¦(шт.)   ¦ (тыс.   ¦рыночной¦

¦              ¦ный номер  ¦         ¦        ¦  руб.)  ¦цены <*>¦

¦              ¦выпуска    ¦         ¦        ¦         ¦        ¦

+--------------+-----------+---------+--------+---------+--------+

¦      1       ¦     2     ¦    3    ¦   4    ¦    5    ¦   6    ¦

+--------------+-----------+---------+--------+---------+--------+

¦              ¦           ¦         ¦        ¦         ¦        ¦

+--------------+-----------+---------+--------+---------+---------

¦Итого рыночная стоимость муниципальных       ¦         ¦

¦облигаций                                    ¦         ¦

L---------------------------------------------+----------

          8. Облигации российских хозяйственных обществ

-----------T-------------T--------T----------T---------T--------¬

¦Наименова-¦Государст-   ¦Рыночная¦Количество¦Рыночная ¦Источник¦

¦ние       ¦венный реги- ¦  цена  ¦  (шт.)   ¦стоимость¦расчета ¦

¦эмитента  ¦страционный  ¦ (руб.) ¦          ¦  (тыс.  ¦рыночной¦

¦          ¦номер выпуска¦        ¦          ¦  руб.)  ¦цены <*>¦

¦          ¦(дополнитель-¦        ¦          ¦         ¦        ¦

¦          ¦ного выпуска)¦        ¦          ¦         ¦        ¦

+----------+-------------+--------+----------+---------+--------+

¦     1    ¦      2      ¦   3    ¦    4     ¦    5    ¦   6    ¦

+----------+-------------+--------+----------+---------+--------+

¦          ¦             ¦        ¦          ¦         ¦        ¦

+----------+-------------+--------+----------+---------+---------

¦Итого рыночная стоимость облигаций          ¦         ¦

¦российских хозяйственных обществ            ¦         ¦

L--------------------------------------------+----------

         9. Акции российских эмитентов, созданных в форме

                   открытых акционерных обществ

---------T---------T-------------T------T-----T---------T--------¬

¦Наимено-¦Категория¦Государст-   ¦Рыноч-¦Коли-¦Рыночная ¦Источник¦

¦вание   ¦  и тип  ¦венный регис-¦ная   ¦чест-¦стоимость¦ расчета¦

¦эмитента¦  акций  ¦трационный   ¦чена  ¦во   ¦  (тыс.  ¦рыночной¦

¦        ¦         ¦номер выпуска¦(руб.)¦(шт.)¦  руб.)  ¦цены <*>¦

¦        ¦         ¦(дополнитель-¦      ¦     ¦         ¦        ¦

¦        ¦         ¦ного выпуска)¦      ¦     ¦         ¦        ¦

+--------+---------+-------------+------+-----+---------+--------+

¦    1   ¦    2    ¦      3      ¦  4   ¦  5  ¦    6    ¦   7    ¦

+--------+---------+-------------+------+-----+---------+--------+

¦        ¦         ¦             ¦      ¦     ¦         ¦        ¦

+--------+---------+-------------+------+-----+---------+---------

¦Итого рыночная стоимость акций российских    ¦         ¦

¦эмитентов, созданных в форме открытых        ¦         ¦

¦акционерных обществ                          ¦         ¦

L---------------------------------------------+----------

         10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные

     в соответствии с законодательством Российской Федерации

                   об ипотечных ценных бумагах

-------------T-------------T--------T---------T---------T--------¬

¦Наименование¦Государствен-¦Рыночная¦Количест-¦Рыночная ¦Источник¦

¦  эмитента  ¦ный регистра-¦  цена  ¦во (шт.) ¦стоимость¦расчета ¦

¦            ¦ционный      ¦ (руб.) ¦         ¦  (тыс.  ¦рыночной¦

¦            ¦номер выпуска¦        ¦         ¦  руб.)  ¦цены <*>¦

¦            ¦(дополнитель-¦        ¦         ¦         ¦        ¦

¦            ¦ного выпуска)¦        ¦         ¦         ¦        ¦

+------------+-------------+--------+---------+---------+--------+

¦      1     ¦      2      ¦   3    ¦    4    ¦    5    ¦   6    ¦

+------------+-------------+--------+---------+---------+--------+

¦            ¦             ¦        ¦         ¦         ¦        ¦

+------------+-------------+--------+---------+---------+---------

¦Итого рыночная стоимость облигаций           ¦         ¦

¦с ипотечным покрытием                        ¦         ¦

L---------------------------------------------+----------

          11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные

     в соответствии с законодательством Российской Федерации

                   об ипотечных ценных бумагах

------------T---------T---------T------T------T------T-----------¬

¦Индивиду-  ¦Наиме-   ¦Регистра-¦Рыноч-¦Коли- ¦Рыноч-¦ Источник  ¦

¦альное     ¦нование  ¦ционный  ¦ная   ¦чество¦ная   ¦  расчета  ¦

¦обозначе-  ¦управля- ¦номер    ¦цена  ¦(шт.) ¦стои- ¦ рыночной  ¦

¦ние, иден- ¦ющей     ¦правил   ¦(руб.)¦      ¦мость ¦   цены    ¦

¦тифицирую- ¦компании ¦довери-  ¦      ¦      ¦(тыс. ¦   <*>     ¦

¦щее ипотеч-¦ипотечным¦тельного ¦      ¦      ¦руб.) ¦           ¦

¦ные серти- ¦покрытием¦управле- ¦      ¦      ¦      ¦           ¦

¦фикаты     ¦         ¦ния ипо- ¦      ¦      ¦      ¦           ¦

¦участия с  ¦         ¦течным   ¦      ¦      ¦      ¦           ¦

¦данным ипо-¦         ¦покрытием¦      ¦      ¦      ¦           ¦

¦течным пок-¦         ¦         ¦      ¦      ¦      ¦           ¦

¦рытием     ¦         ¦         ¦      ¦      ¦      ¦           ¦

+-----------+---------+---------+------+------+------+-----------+

¦     1     ¦    2    ¦    3    ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦    7      ¦

+-----------+---------+---------+------+------+------+-----------+

¦           ¦         ¦         ¦      ¦      ¦      ¦           ¦

+-----------+---------+---------+------+------+------+------------

¦Итого рыночная стоимость ипотечных           ¦      ¦

¦сертификатов участия                         ¦      ¦

L---------------------------------------------+-------

      12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,

       размещающих средства в государственные ценные бумаги

            иностранных государств, облигации и акции

                      иностранных эмитентов

-------T-------T----------T----------T------T-------T------------¬

¦ Вид  ¦Наиме- ¦Наимено-  ¦  Номер   ¦Рыноч-¦Коли-  ¦  Рыночная  ¦

¦ценных¦нование¦вание     ¦ выпуска  ¦ная   ¦чество ¦стоимость в ¦

¦бумаг ¦фонда  ¦управляю- ¦ или иные ¦цена  ¦(шт.)  ¦ рублях по  ¦

¦      ¦       ¦щего ак-  ¦реквизиты ¦(руб.)¦       ¦   курсу    ¦

¦      ¦       ¦тивами    ¦  ценных  ¦      ¦       ¦Банка России¦

¦      ¦       ¦фонда     ¦  бумаг   ¦      ¦       ¦(тыс. руб.) ¦

+------+-------+----------+----------+------+-------+------------+

¦  1   ¦   2   ¦    3     ¦    4     ¦  5   ¦   6   ¦     7      ¦

+------+-------+----------+----------+------+-------+------------+

¦      ¦       ¦          ¦          ¦      ¦       ¦            ¦

+------+-------+----------+----------+------+-------+------------+

¦Итого рыночная стоимость паев (акций, долей)       ¦            ¦

¦индексных инвестиционных фондов                    ¦            ¦

L---------------------------------------------------+-------------

                         13. Иные активы

-------------------------------T---------------------------------¬

¦          Вид актива          ¦ Рыночная стоимость (тыс. руб.)  ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦              1               ¦                2                ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦                              ¦                                 ¦

+------------------------------+---------------------------------+

¦Итого рыночная стоимость иных ¦                                 ¦

¦активов                       ¦                                 ¦

L------------------------------+----------------------------------

                  14. Дебиторская задолженность

-----------------------------------------------------------------¬

¦Накопления    для    жилищного    обеспечения военнослужащих  на¦

¦специальных брокерских счетах                                   ¦

+------------------------------------------------T---------------+

¦               Наименование брокера             ¦ Сумма средств ¦

¦                                                ¦  (тыс. руб.)  ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦                        1                       ¦       2       ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦                                                ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Итого средств на специальных брокерских счетах  ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦Дебиторская задолженность по процентному (купонному)            ¦

¦доходу по облигациям                                            ¦

+-------------T----------------------------------T---------------+

¦Наименование ¦ Государственный регистрационный  ¦     Сумма     ¦

¦  эмитента   ¦  номер выпуска (дополнительного  ¦  дебиторской  ¦

¦             ¦             выпуска)             ¦ задолженности ¦

¦             ¦                                  ¦  (тыс. руб.)  ¦

+-------------+----------------------------------+---------------+

¦      1      ¦                2                 ¦       3       ¦

+-------------+----------------------------------+---------------+

¦                                                ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Итого дебиторская задолженность по процентному  ¦               ¦

¦(купонному) доходу по облигациям                ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦               Прочая дебиторская задолженность                 ¦

+------------------------------------------------T---------------+

¦     Наименование дебиторской задолженности     ¦     Сумма     ¦

¦                                                ¦  дебиторской  ¦

¦                                                ¦ задолженности ¦

¦                                                ¦  (тыс. руб.)  ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦                        1                       ¦       2       ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦                                                ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦Итого прочая дебиторская задолженность          ¦               ¦

+------------------------------------------------+---------------+

¦                                                                ¦

+------------------------------------------------T---------------+

¦Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.)     ¦               ¦

L------------------------------------------------+----------------

    15.    Итого    рыночная   стоимость   активов,   составляющих

инвестиционный портфель, ______ тыс. руб. <*>.

    --------------------------------

    <*>  Рассчитывается  как  сумма итоговых статей по активам 1 -

14.

Наименование должности

уполномоченного лица

управляющей компании       ______________    И.О.Фамилия

                             (подпись)

        М.П.