Расчет прогноза кассовых оборотов по выдачам наличных денег на заработную плату и выплатам социального характера

                                                         --------T---¬

                                                         ¦ ОКУД  ¦БИК¦

                                                         +-------+---+

                                                         ¦0408002¦   ¦

                                                         L-------+----

                                РАСЧЕТ

         ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

         НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

                        НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.

     _________________________________________________________________

        наименование территориального учреждения Банка России

                                                             тыс. руб.

------------------------------------T----T---------------T-----------¬

¦      Наименование показателей     ¦Код ¦  Фактическое  ¦  Прогноз  ¦

¦                                   ¦    ¦ исполнение за ¦    на     ¦

¦                                   ¦    ¦соответствующий¦  квартал  ¦

¦                                   ¦    ¦    квартал    ¦     г.    ¦

¦                                   ¦    ¦ прошлого года ¦           ¦

+-----------------------------------+----+---------------+-----------+

¦                 1                 ¦ 2  ¦       3       ¦     4     ¦

+-----------------------------------+----+---------------+-----------+

¦Фонд заработной платы:             ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦1. Фонд заработной платы и  выплаты¦0003¦               ¦           ¦

¦   социального характера           ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦2. Прочий фонд                     ¦0004¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦3. Фонд   заработной  платы - всего¦0009¦               ¦           ¦

¦   (1 + 2)                         ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦Вычитаются при расчете:            ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦4. Безналичные   перечисления    из¦0026¦               ¦           ¦

¦   заработной платы - всего        ¦    ¦               ¦           ¦

¦   в том числе:                    ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦4.1. подоходного налога            ¦0011¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦4.2. квартирной платы и платежей за¦1009¦               ¦           ¦

¦     коммунальные услуги           ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦4.3. платежей по добровольным видам¦0629¦               ¦           ¦

¦     страхования                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ  ¦0018¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦5. Перечисления заработной платы во¦    ¦               ¦           ¦

¦   вклады в учреждения банков      ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦6. Выплаты   заработной   платы  из¦    ¦               ¦           ¦

¦   выручки            (поступлений)¦    ¦               ¦           ¦

¦   предприятий работникам - всего  ¦    ¦               ¦           ¦

¦   в том числе:                    ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦6.1. торговых предприятий          ¦0840¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦6.2. учреждений Сбербанка России   ¦0057¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦6.3. предприятий Госкомсвязи России¦0058¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦7. Всего вычитается                ¦0061¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦Добавляются при расчете:           ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦8. суммы    налогов    с    пособий¦0013¦               ¦           ¦

¦   соцстраха (по          временной¦    ¦               ¦           ¦

¦   нетрудоспособности, беременности¦    ¦               ¦           ¦

¦   и родам)                        ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦9. возвращенные    в   банк   суммы¦0062¦               ¦           ¦

¦   невыплаченной заработной платы  ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦10. Выдачи на  заработную  плату  и¦0073¦               ¦           ¦

¦   выплаты  социального   характера¦    ¦               ¦           ¦

¦   (3 - 7 + 8 + 9)                 ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦11. Выдачи   наличных   денег    на¦0048¦               ¦           ¦

¦   выплату стипендий               ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦12. Выдачи    наличных   денег   на¦0040¦               ¦           ¦

¦   расходы, не относящиеся к  фонду¦    ¦               ¦           ¦

¦   заработной  платы  и    выплатам¦    ¦               ¦           ¦

¦   социального характера           ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦Выдачи на   заработную   плату   за¦    ¦               ¦           ¦

¦выходные дни       по       срокам,¦    ¦               ¦           ¦

¦приходящимся на другие кварталы:   ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦13. сумма,     выплачиваемая      в¦0066¦               ¦           ¦

¦   предыдущем квартале   по срокам,¦    ¦               ¦           ¦

¦   приходящимся  на  прогнозируемый¦    ¦               ¦           ¦

¦   (отчетный) квартал (-)          ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦14. сумма,      выплачиваемая     в¦0065¦               ¦           ¦

¦   прогнозируемом        (отчетном)¦    ¦               ¦           ¦

¦   квартале по срокам, приходящимся¦    ¦               ¦           ¦

¦   на последующий квартал (+)      ¦    ¦               ¦           ¦

¦                                   ¦    ¦               ¦           ¦

¦15. Всего выдач наличных  денег  на¦0035¦               ¦           ¦

¦   заработную  плату  и     выплаты¦    ¦               ¦           ¦

¦   социального   характера  и    на¦    ¦               ¦           ¦

¦   расходы, не относящиеся к  фонду¦    ¦               ¦           ¦

¦   заработной платы   и    выплатам¦    ¦               ¦           ¦

¦   социального характера (10 + 11 +¦    ¦               ¦           ¦

¦   12 + 13 + 14)                   ¦    ¦               ¦           ¦

L-----------------------------------+----+---------------+------------

     Исполнитель _____________________________________________________

                                       (Ф.И.О.)