Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждений МУП ЖКХ (жилищные предприятия) г. Серпухова Московской области

ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП ЖКХ

(ЖИЛИЩНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ)

------T------------------------------T---------T--------T-------------¬

¦N    ¦Наименование                  ¦Единица  ¦Соответ-¦С начала года¦

¦п/п  ¦показателей                   ¦измерения¦ствующий+----T----T---+

¦     ¦                              ¦         ¦период  ¦План¦Факт¦%  ¦

¦     ¦                              ¦         ¦прошлого¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦                              ¦         ¦года    ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦1.   ¦Натуральные показатели        ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦1.1. ¦Общая эксплуатируемая площадь ¦кв. м    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦В т.ч.:                       ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦а)   ¦оплачиваемая населением       ¦  -"-    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦б)   ¦производственная              ¦  -"-    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦в)   ¦служебная                     ¦  -"-    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦г)   ¦сданная в аренду              ¦  -"-    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Тариф                         ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Ставка оплаты населением      ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦2.   ¦Доходы, всего                 ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦В т.ч.:                       ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- от населения                ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- от бюджетных организаций    ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- от прочих организаций       ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Прочие доходы                 ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Финансирование из бюджета:    ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- возмещение убытков          ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- субсидии                    ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- льготы                      ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- другие цели                 ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- средства федерального       ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦  бюджета                     ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- заемные средства            ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦  (с расшифровкой)            ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.   ¦Расходы на основную           ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦деятельность                  ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.1. ¦Материалы на технологические  ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦нужды, всего                  ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦В т.ч.:                       ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.2. ¦Электроэнергия, всего         ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦В т.ч. заявленная мощность    ¦кВт/м    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦                              ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Одноставочный тариф           ¦т. кВтч  ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦                              ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Двухставочный тариф           ¦кВтч     ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦                              ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.3. ¦Расходы на оплату труда       ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦В т.ч.:                       ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- рабочих                     ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- ИТР и служащих              ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.4. ¦Отчисления от ФОТ             ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Численность                   ¦чел.     ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦В т.ч.:                       ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- рабочих                     ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- ИТР и служащих              ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Среднемесячная зарплата       ¦руб.     ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.5. ¦Амортизация основных фондов   ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Использование амортизации     ¦  -"-    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.6. ¦Текущий ремонт                ¦  -"-    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.7. ¦Капитальный ремонт            ¦  -"-    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦В т.ч. по муниципальному      ¦  -"-    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦заказу                        ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.8. ¦Цеховые расходы, всего        ¦  -"-    ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦В т.ч. содержание зданий      ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Охрана труда                  ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Амортизация                   ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Прочие расходы (расшифровать) ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.9. ¦Общеэксплуатационные расходы, ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦всего                         ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦В т.ч. содержание зданий      ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Охрана труда                  ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Подготовка кадров             ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Услуги РКЦ, банка             ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Амортизация                   ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Прочие расходы                ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Оплата процента по            ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦банковским ссудам             ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦3.10.¦Налоги                        ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Платежи за загрязнение        ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦окружающей среды              ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Транспортный налог            ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Налог на воспроизводство      ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦минерально-сырьевой базы      ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Плата за пользованием         ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦водными объектами             ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦Другие (расшифровать)         ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦4.   ¦Итого расходов по основной    ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦деятельности                  ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦5.   ¦Расходы на прочую деятельность¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦(расшифровать)                ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦6.   ¦Всего расходов по предприятию ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦7.   ¦Прибыль:                      ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- от основной деятельности    ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- от прочих услуг             ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦8.   ¦Отчисления от чистой прибыли  ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦9.   ¦Задолженность по зарплате:    ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- сумма                       ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- период                      ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦10.  ¦Основные производственные     ¦млн. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦фонды:                        ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- балансовая стоимость        ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- процент износа              ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦11.  ¦Объем работ, выполненный      ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦по энергосбережению:          ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦     ¦- экономическая эффективность ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦12.  ¦Дебиторская задолженность     ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦(по балансу)                  ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦13.  ¦Кредиторская задолженность    ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

¦     ¦(по балансу)                  ¦         ¦        ¦    ¦    ¦   ¦

+-----+------------------------------+---------+--------+----+----+---+

¦14.  ¦Товарно-материальные запасы   ¦тыс. руб.¦        ¦    ¦    ¦   ¦

L-----+------------------------------+---------+--------+----+----+----

Руководитель предприятия