Описание полей платежного требования

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

------T---------------------T----------------------------------------¬

¦Номер¦  Наименование       ¦                Значение                ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦  1  ¦        2            ¦                   3                    ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 1   ¦ПЛАТЕЖНОЕ            ¦Наименование документа                  ¦

¦     ¦ТРЕБОВАНИЕ           ¦                                        ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 2   ¦0401061              ¦Номер формы  по  ОКУД  ОК 011-93,  класс¦

¦     ¦                     ¦"Унифицированная система      банковской¦

¦     ¦                     ¦документации"                           ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 3   ¦N                    ¦Номер платежного требования.            ¦

¦     ¦                     ¦Указывается номер  платежного требования¦

¦     ¦                     ¦цифрами. В  случае,  если  номер состоит¦

¦     ¦                     ¦более чем  из   трех   цифр,   платежные¦

¦     ¦                     ¦требования при  осуществлении   платежей¦

¦     ¦                     ¦через расчетную   сеть   Банка    России¦

¦     ¦                     ¦идентифицируются по    трем    последним¦

¦     ¦                     ¦разрядам номера,  которые  должны   быть¦

¦     ¦                     ¦отличны от "000"                        ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 4   ¦Дата                 ¦Дата составления платежного требования. ¦

¦     ¦                     ¦Указываются число,  месяц, год - цифрами¦

¦     ¦                     ¦(в формате   ДД.ММ.ГГГГ)   или  число  -¦

¦     ¦                     ¦цифрами, месяц - прописью, год - цифрами¦

¦     ¦                     ¦(полностью)                             ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 5   ¦Вид платежа          ¦Заполняется после указаний Банка России ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 6   ¦Сумма прописью       ¦Указывается с начала строки с  заглавной¦

¦     ¦                     ¦буквы сумма  платежа  прописью в рублях,¦

¦     ¦                     ¦при этом   слово   "рубль"    ("рублей",¦

¦     ¦                     ¦"рубля") не     сокращается,     копейки¦

¦     ¦                     ¦указываются  цифрами,  слово   "копейка"¦

¦     ¦                     ¦("копейки",     "копеек")    также    не¦

¦     ¦                     ¦сокращается. Если сумма платежа прописью¦

¦     ¦                     ¦выражена в   целых  рублях,  то  копейки¦

¦     ¦                     ¦можно не указывать, при этом    в   поле¦

¦     ¦                     ¦"Сумма" указываются сумма   платежа    и¦

¦     ¦                     ¦знак равенства "="                      ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 7   ¦Сумма                ¦Указывается сумма платежа цифрами, рубли¦

¦     ¦                     ¦отделяются от  копеек  знаком  тире "-".¦

¦     ¦                     ¦Если сумма платежа цифрами   выражена  в¦

¦     ¦                     ¦целых рублях, то копейки    можно     не¦

¦     ¦                     ¦указывать, в этом случае     указываются¦

¦     ¦                     ¦сумма платежа и знак равенства "=",  при¦

¦     ¦                     ¦этом в поле "Сумма прописью" указывается¦

¦     ¦                     ¦сумма платежа в целых рублях            ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 8   ¦Плательщик           ¦Указывается присвоенный  ИНН  или  КИО и¦

¦     ¦                     ¦наименование плательщика средств.       ¦

¦     ¦                     ¦Дополнительно указываются наименование и¦

¦     ¦                     ¦местонахождение  (сокращенные)   филиала¦

¦     ¦                     ¦кредитной организации,    обслуживающего¦

¦     ¦                     ¦плательщика, номер     лицевого    счета¦

¦     ¦                     ¦которого проставлен  в  поле  "Сч.    N"¦

¦     ¦                     ¦плательщика, и   платеж   осуществляется¦

¦     ¦                     ¦через счет межфилиальных  расчетов,  при¦

¦     ¦                     ¦этом номер  счета межфилиальных расчетов¦

¦     ¦                     ¦филиала не проставляется                ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 9   ¦Сч. N                ¦Номер счета плательщика.                ¦

¦     ¦                     ¦Проставляется номер    лицевого    счета¦

¦     ¦                     ¦плательщика в   кредитной   организации,¦

¦     ¦                     ¦филиале кредитной  организации   или   в¦

¦     ¦                     ¦учреждении Банка России,  сформированный¦

¦     ¦                     ¦в соответствии  с правилами      ведения¦

¦     ¦                     ¦бухгалтерского  учета в Банке России или¦

¦     ¦                     ¦правилами ведения бухгалтерского учета в¦

¦     ¦                     ¦кредитных организациях, расположенных на¦

¦     ¦                     ¦территории Российской Федерации.        ¦

¦     ¦                     ¦Номер лицевого    счета    в   кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,      филиале      кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации может не проставляться, если¦

¦     ¦                     ¦плательщиком     является      кредитная¦

¦     ¦                     ¦организация,       филиал      кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации                             ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 10  ¦Банк плательщика     ¦Указываются        наименование        и¦

¦     ¦                     ¦местонахождение  кредитной  организации,¦

¦     ¦                     ¦филиала    кредитной   организации   или¦

¦     ¦                     ¦учреждения Банка России,  чей БИК указан¦

¦     ¦                     ¦в поле "БИК" банка плательщика          ¦

¦     ¦                     ¦Если плательщиком    средств    является¦

¦     ¦                     ¦кредитная организация,  филиал кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,  чье наименование указано в¦

¦     ¦                     ¦поле "Плательщик",  то наименование этой¦

¦     ¦                     ¦кредитной организации, филиала кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации  указывается повторно в поле¦

¦     ¦                     ¦"Банк плательщика"                      ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 11  ¦БИК                  ¦Банковский  идентификационный  код (БИК)¦

¦     ¦                     ¦банка плательщика.                      ¦

¦     ¦                     ¦Указывается  БИК  кредитной организации,¦

¦     ¦                     ¦филиала    кредитной   организации   или¦

¦     ¦                     ¦учреждения Банка России  в  соответствии¦

¦     ¦                     ¦со "Справочником БИК РФ"                ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 12  ¦Сч. N                ¦Номер счета банка плательщика.          ¦

¦     ¦                     ¦Проставляется  номер  корреспондентского¦

¦     ¦                     ¦счета  (субсчета),   открытый  кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,      филиалу      кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации  в учреждении  Банка России,¦

¦     ¦                     ¦или  не  заполняется,  если плательщик -¦

¦     ¦                     ¦клиент,    не    являющийся    кредитной¦

¦     ¦                     ¦организацией,     филиалом     кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,  обслуживается в учреждении¦

¦     ¦                     ¦Банка   России,   или  учреждение  Банка¦

¦     ¦                     ¦России                                  ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 13  ¦Банк получателя      ¦Указываются        наименование        и¦

¦     ¦                     ¦местонахождение  кредитной  организации,¦

¦     ¦                     ¦филиала    кредитной   организации   или¦

¦     ¦                     ¦учреждения Банка России,  чей БИК указан¦

¦     ¦                     ¦в поле "БИК" банка получателя           ¦

¦     ¦                     ¦Если получателем    средств     является¦

¦     ¦                     ¦кредитная организация,  филиал кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,  чье наименование указано в¦

¦     ¦                     ¦поле "Получатель",  то наименование этой¦

¦     ¦                     ¦кредитной организации, филиала кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации  указывается повторно в поле¦

¦     ¦                     ¦"Банк получателя"                       ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 14  ¦БИК                  ¦Банковский  идентификационный  код (БИК)¦

¦     ¦                     ¦банка получателя.                       ¦

¦     ¦                     ¦Указывается  БИК  кредитной организации,¦

¦     ¦                     ¦филиала    кредитной   организации   или¦

¦     ¦                     ¦учреждения  Банка  России в соответствии¦

¦     ¦                     ¦со "Справочником БИК РФ"                ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 15  ¦Сч. N                ¦Номер счета банка получателя.           ¦

¦     ¦                     ¦Проставляется  номер  корреспондентского¦

¦     ¦                     ¦счета  (субсчета),   открытый  кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,      филиалу      кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации  в учреждении  Банка России,¦

¦     ¦                     ¦или  не  заполняется,  если получатель -¦

¦     ¦                     ¦клиент,    не    являющийся    кредитной¦

¦     ¦                     ¦организацией,     филиалом     кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,  обслуживается в учреждении¦

¦     ¦                     ¦Банка   России,   или  учреждение  Банка¦

¦     ¦                     ¦России                                  ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 16  ¦Получатель           ¦Указываются  ИНН  (если  он  присвоен) и¦

¦     ¦                     ¦наименование получателя средств.        ¦

¦     ¦                     ¦Дополнительно указываются наименование и¦

¦     ¦                     ¦местонахождение   (сокращенные)  филиала¦

¦     ¦                     ¦кредитной  организации,   обслуживающего¦

¦     ¦                     ¦получателя,    номер    лицевого   счета¦

¦     ¦                     ¦которого   проставлен  в поле  "Сч.   N"¦

¦     ¦                     ¦получателя,   и   платеж  осуществляется¦

¦     ¦                     ¦через счет межфилиальных  расчетов,  при¦

¦     ¦                     ¦этом номер счета межфилиальных  расчетов¦

¦     ¦                     ¦филиала не проставляется                ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 17  ¦Сч. N                ¦Номер счета получателя.                 ¦

¦     ¦                     ¦Проставляется   номер   лицевого   счета¦

¦     ¦                     ¦получателя   в  кредитной   организации,¦

¦     ¦                     ¦филиале    кредитной  организации или  в¦

¦     ¦                     ¦учреждении Банка России,  сформированный¦

¦     ¦                     ¦в      соответствии    с       правилами¦

¦     ¦                     ¦ведения     бухгалтерского    учета    в¦

¦     ¦                     ¦Банке России или правилами       ведения¦

¦     ¦                     ¦бухгалтерского      учета              в¦

¦     ¦                     ¦кредитных организациях, расположенных на¦

¦     ¦                     ¦территории Российской Федерации.        ¦

¦     ¦                     ¦Номер лицевого    счета    в   кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,      филиале      кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации может не проставляться, если¦

¦     ¦                     ¦получателем      является      кредитная¦

¦     ¦                     ¦организация,       филиал      кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации                             ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 18  ¦Вид оп.              ¦Вид операции.                           ¦

¦     ¦                     ¦Проставляется    шифр    (02)   согласно¦

¦     ¦                     ¦правилам ведения бухгалтерского    учета¦

¦     ¦                     ¦в Банке России или правилам      ведения¦

¦     ¦                     ¦бухгалтерского     учета   в   кредитных¦

¦     ¦                     ¦организациях, расположенных           на¦

¦     ¦                     ¦территории Российской Федерации         ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 20  ¦Наз. пл.             ¦Назначение платежа кодовое.             ¦

¦     ¦                     ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 21  ¦Очер. плат.          ¦Очередность платежа.                    ¦

¦     ¦                     ¦Проставляется   очередность   платежа  в¦

¦     ¦                     ¦соответствии      с    законодательством¦

¦     ¦                     ¦и нормативными актами Банка России      ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 22  ¦Код                  ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 23  ¦Рез. поле            ¦Резервное поле.                         ¦

¦     ¦                     ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 24  ¦Назначение           ¦Указываются     наименование    товаров,¦

¦     ¦платежа              ¦выполненных   работ,   оказанных  услуг,¦

¦     ¦                     ¦номер  и дата  договора,  номер,  дата и¦

¦     ¦                     ¦сумма   товарных   документов,    способ¦

¦     ¦                     ¦отправления,   дата   отгрузки,   номера¦

¦     ¦                     ¦транспортных                 документов,¦

¦     ¦                     ¦грузоотправитель   и место  отправления,¦

¦     ¦                     ¦грузополучатель и   место    назначения,¦

¦     ¦                     ¦налог (выделяется отдельной строкой  или¦

¦     ¦                     ¦делается  ссылка  на  то,  что  налог не¦

¦     ¦                     ¦уплачивается).  В установленных  случаях¦

¦     ¦                     ¦указываются    показания   измерительных¦

¦     ¦                     ¦приборов  и  действующих  тарифов   либо¦

¦     ¦                     ¦производится запись    о   расчетах   на¦

¦     ¦                     ¦основании измерительных    приборов    и¦

¦     ¦                     ¦действующих тарифов                     ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 35  ¦Условие оплаты       ¦Указывается   "без   акцепта"   или   "с¦

¦     ¦                     ¦акцептом".   При  списании  средств  без¦

¦     ¦                     ¦акцепта  плательщика  делается ссылка на¦

¦     ¦                     ¦номер, дату принятия и статью закона или¦

¦     ¦                     ¦номер,     дату    и   пункт   договора,¦

¦     ¦                     ¦предусматривающего право   безакцептного¦

¦     ¦                     ¦списания                                ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 36  ¦Срок для акцепта     ¦Проставляется    количество   дней   для¦

¦     ¦                     ¦акцепта,   установленного  договором,  в¦

¦     ¦                     ¦случае,  если  платеж  производится  при¦

¦     ¦                     ¦условии  акцепта  платежного  требования¦

¦     ¦                     ¦плательщиком.     Если     в   платежном¦

¦     ¦                     ¦требовании,      подлежащем      акцепту¦

¦     ¦                     ¦плательщиком,   срок   для   акцепта  не¦

¦     ¦                     ¦указан,  то  сроком  для акцепта следует¦

¦     ¦                     ¦считать 5 рабочих дней                  ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 37  ¦Дата отсылки         ¦Проставляется    дата   (по    правилам,¦

¦     ¦(вручения)           ¦установленным для поля  "Дата")  отсылки¦

¦     ¦плательщику          ¦(вручения)  плательщику  предусмотренных¦

¦     ¦предусмотренных      ¦договором документов в случае,  если эти¦

¦     ¦договором            ¦документы    были   отосланы   (вручены)¦

¦     ¦документов           ¦получателем средств плательщику         ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 45  ¦Отметки     банка    ¦Отметки банка плательщика.              ¦

¦     ¦плательщика          ¦Проставляются  штамп  (штампы) кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,      филиала      кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации или учреждения Банка России,¦

¦     ¦                     ¦дата     и    подпись     ответственного¦

¦     ¦                     ¦исполнителя при полной оплате платежного¦

¦     ¦                     ¦требования                              ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 46  ¦М.П.                 ¦Место    для    печати        получателя¦

¦     ¦                     ¦(взыскателя).                           ¦

¦     ¦                     ¦Проставляется  оттиск печати (при     ее¦

¦     ¦                     ¦наличии) согласно заявленному  кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,    филиалу        кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации или учреждению Банка  России¦

¦     ¦                     ¦образцу                                 ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 47  ¦Подписи              ¦Подписи получателя (взыскателя).        ¦

¦     ¦                     ¦Проставляются   подписи  (подпись)  лиц,¦

¦     ¦                     ¦имеющих    право    подписи    расчетных¦

¦     ¦                     ¦документов,      согласно     заявленным¦

¦     ¦                     ¦кредитной организации, филиалу кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации  или учреждению Банка России¦

¦     ¦                     ¦образцам                                ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 48  ¦Отметки     банка    ¦Отметки банка получателя.               ¦

¦     ¦получателя           ¦Проставляются  штамп  (штампы) кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации,      филиала      кредитной¦

¦     ¦                     ¦организации или учреждения Банка России,¦

¦     ¦                     ¦дата     и    подпись     ответственного¦

¦     ¦                     ¦исполнителя при представлении платежного¦

¦     ¦                     ¦требования  получателем  в обслуживающий¦

¦     ¦                     ¦его банк                                ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 62  ¦Поступ.  в   банк    ¦Поступило в банк плательщика.           ¦

¦     ¦плат.                ¦Указывается дата поступления  платежного¦

¦     ¦                     ¦требования в    банк    плательщика   по¦

¦     ¦                     ¦правилам, установленным для поля "Дата" ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 72  ¦Срок платежа         ¦Окончание срока акцепта.                ¦                                        ¦

¦     ¦                     ¦Указывается     дата,    по  наступлении¦

¦     ¦                     ¦которой истекает срок акцепта платежного¦

¦     ¦                     ¦требования.                             ¦

¦     ¦                     ¦Проставляется ответственным исполнителем¦

¦     ¦                     ¦банка     плательщика    на    платежных¦

¦     ¦                     ¦требованиях,   оплачиваемых   с акцептом¦

¦     ¦                     ¦плательщика                             ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 63  ¦Дата    помещения    ¦Указывается   дата     по      правилам,¦

¦     ¦в картотеку          ¦установленным для поля "Дата", помещения¦

¦     ¦                     ¦платежного  требования  в  картотеку  не¦

¦     ¦                     ¦оплаченных в срок расчетных документов  ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 64  ¦N ч. плат.           ¦Номер частичного платежа.               ¦

¦     ¦                     ¦Проставляется      порядковый      номер¦

¦     ¦                     ¦частичного  платежа,  если по платежному¦

¦     ¦                     ¦требованию    производилась    частичная¦

¦     ¦                     ¦оплата                                  ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 65  ¦N плат. ордера       ¦Номер платежного ордера.                ¦

¦     ¦                     ¦Заполняется,    если    по    платежному¦

¦     ¦                     ¦требованию    производилась    частичная¦

¦     ¦                     ¦оплата                                  ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 66  ¦Дата плат. ордера    ¦Дата   платежного   ордера  (в   формате¦

¦     ¦                     ¦ДД.ММ.ГГГГ).                            ¦

¦     ¦                     ¦Заполняется,    если    по    платежному¦

¦     ¦                     ¦требованию    производилась    частичная¦

¦     ¦                     ¦оплата                                  ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 67  ¦Сумма  частичного    ¦Указывается   сумма  частичного  платежа¦

¦     ¦платежа              ¦цифрами  по правилам,  установленным для¦

¦     ¦                     ¦поля   "Сумма",       если по платежному¦

¦     ¦                     ¦требованию   производилась     частичная¦

¦     ¦                     ¦оплата                                  ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 68  ¦Сумма     остатка    ¦Указывается    сумма   остатка   платежа¦

¦     ¦платежа              ¦цифрами   по  платежному  требованию  по¦

¦     ¦                     ¦правилам, установленным     для     поля¦

¦     ¦                     ¦"Сумма", если по  платежному  требованию¦

¦     ¦                     ¦производилась частичная оплата.         ¦

¦     ¦                     ¦При последнем     частичном      платеже¦

¦     ¦                     ¦проставляется "0-00"                    ¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦ 69  ¦Подпись              ¦Проставляется   подпись   ответственного¦

¦     ¦                     ¦исполнителя    кредитной    организации,¦

¦     ¦                     ¦филиала    кредитной   организации   или¦

¦     ¦                     ¦учреждения    Банка   России,    которым¦

¦     ¦                     ¦производилась запись о частичном платеже¦

+-----+---------------------+----------------------------------------+

¦  71 ¦Списано   со  сч.    ¦Списано со      счета       плательщика.¦

¦     ¦плат.                ¦Указывается   дата   списания   денежных¦

¦     ¦                     ¦средств   со   счета   плательщика    по¦

¦     ¦                     ¦правилам, установленным для поля "Дата" ¦

L-----+---------------------+----------------------------------------