Кассовая книга кассы взаимопомощи при воинской части. Форма N КО-4

Приложение N 2 к ст. 34 Устава, введенного в действие Приказом Министра обороны СССР 1981 г. N 260

Форма N КО-4 к ст. 13, 16, 20 Инструкции по бухгалтерскому учету и отчетности в кассах взаимопомощи

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Госбанком СССР и Министерством финансов СССР 12 октября 1973 г. N 668

__________________________

(предприятие, организация)

КАССОВАЯ КНИГА

на 19__ год

Каждый лист кассовой книги состоит из двух равных частей: одна из них (с горизонтальной линовкой) заполняется казначеем как первый экземпляр и остается в книге, вторая (без горизонтальных линеек) заполняется с лицевой и оборотной стороны через копировальную бумагу и как отчет казначея является отрывной частью листа.

Записи кассовых операций начинаются на лицевой стороне неотрывной части листа (после строки "Остаток на начало дня").

Предварительно лист сгибают пополам по линии отреза, подкладывая отрывную часть листа под часть, которая остается в книге. Для ведения записей после "Переноса" отрывную часть листа накладывают на лицевую сторону неотрывной части и продолжают записи по горизонтальным линейкам оборотной стороны неотрывной части листа.

Бланк отчета до конца операций за день не отрывается.

По строке "в т.ч. на зарплату" показывается сумма по платежным ведомостям на заработную плату, не списанным в расход кассы.

Формат А4

Касса за "__" _______ 19__ г. Лист ___

-----T--------T-------T----T----¬   -----T--------T-------T----T----¬

¦Но- ¦От кого ¦Номер  ¦При-¦Рас-¦   ¦Но- ¦От кого ¦Номер  ¦При-¦Рас-¦

¦мер ¦получено¦коррес-¦ход ¦ход ¦   ¦мер ¦получено¦коррес-¦ход ¦ход ¦

¦до- ¦или кому¦понди- ¦    ¦    ¦   ¦до- ¦или кому¦понди- ¦    ¦    ¦

¦ку- ¦ выдано ¦рующего¦    ¦    ¦   ¦ку- ¦ выдано ¦рующего¦    ¦    ¦

¦мен-¦        ¦счета  ¦    ¦    ¦   ¦мен-¦        ¦счета  ¦    ¦    ¦

¦та  ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦та  ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

+----+--------+-------+----+----+   +----+--------+-------+----+----+

¦ 1  ¦    2   ¦   3   ¦ 4  ¦ 5  ¦ Л ¦ 1  ¦    2   ¦   3   ¦ 4  ¦ 5  ¦

+----+--------+-------+----+----+ и +----+--------+-------+----+----+

¦    ¦Остаток ¦       ¦    ¦ x  ¦ н ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦на нача-¦       ¦    ¦    ¦ и ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦ло дня  ¦       ¦    ¦    ¦ я ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

+----+--------+-------+----+----+   ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦ о ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

+----+--------+-------+----+----+ т ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦ р ¦    ¦Итого   ¦       ¦    ¦    ¦

+----+--------+-------+----+----+ е ¦    ¦за день ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦ з ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

+----+--------+-------+----+----+ а ¦    ¦Остаток ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦на конец¦       ¦    ¦    ¦

+----+--------+-------+----+----+   ¦    ¦дня     ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

+----+--------+-------+----+----+   ¦    ¦в т.ч.  ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦на зар- ¦       ¦    ¦    ¦

+----+--------+-------+----+----+   ¦    ¦плату   ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦

+----+--------+-------+----+----+   ¦     Кассир

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦

+----+--------+-------+----+----+   ¦Записи в кассовой книге проверил

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦и документы в количестве _______

+----+--------+-------+----+----+   ¦                      (прописью)

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦приходных и __________ расходных

+----+--------+-------+----+----+   ¦            (прописью)

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦получил

+----+--------+-------+----+----+   ¦

¦    ¦Перенос ¦       ¦    ¦    ¦   ¦     Бухгалтер

Касса за "__" _______ 19__ г. Лист ___

-----T--------T-------T----T----¬   -----T--------T-------T----T----¬

¦Но- ¦От кого ¦Номер  ¦При-¦Рас-¦   ¦Но- ¦От кого ¦Номер  ¦При-¦Рас-¦

¦мер ¦получено¦коррес-¦ход ¦ход ¦   ¦мер ¦получено¦коррес-¦ход ¦ход ¦

¦до- ¦или кому¦понди- ¦    ¦    ¦   ¦до- ¦или кому¦понди- ¦    ¦    ¦

¦ку- ¦ выдано ¦рующего¦    ¦    ¦   ¦ку- ¦ выдано ¦рующего¦    ¦    ¦

¦мен-¦        ¦счета  ¦    ¦    ¦   ¦мен-¦        ¦счета  ¦    ¦    ¦

¦та  ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦та  ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

+----+--------+-------+----+----+   +----+--------+-------+----+----+

¦ 1  ¦    2   ¦   3   ¦ 4  ¦ 5  ¦ Л ¦ 1  ¦    2   ¦   3   ¦ 4  ¦ 5  ¦

+----+--------+-------+----+----+ и +----+--------+-------+----+----+

¦    ¦Остаток ¦       ¦    ¦ x  ¦ н ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦на нача-¦       ¦    ¦    ¦ и +----+--------+-------+----+----+

¦    ¦ло дня  ¦       ¦    ¦    ¦ я ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   +----+--------+-------+----+----+

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦ о ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦ т +----+--------+-------+----+----+

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦ р ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦ е +----+--------+-------+----+----+

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦ з ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦ а +----+--------+-------+----+----+

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   +----+--------+-------+----+----+

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦Итого   ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦за день ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦Остаток ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦на конец¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦дня     ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦в т.ч.  ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦на зар- ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦    ¦плату   ¦       ¦    ¦    ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦     Кассир

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦Записи в кассовой книге проверил

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦и документы в количестве _______

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦                      (прописью)

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦приходных и __________ расходных

¦    ¦Перенос ¦       ¦    ¦    ¦   ¦            (прописью)

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦получил

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦

¦    ¦        ¦       ¦    ¦    ¦   ¦     Бухгалтер