Информация об общих фондах банковского управления

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ <*>

--------------------------------

<*> Термины и определения настоящего Приложения используются только для целей раскрытия информации.

Наименование кредитной организации ______________________________

----T---------T-------------T------------T-----------T---------------¬

¦Nо.¦Регистра-¦Предельный   ¦   Объем    ¦Прибыль-   ¦Изменения при- ¦

¦п/п¦ционный  ¦стоимостный  ¦ имущества, ¦ность (убы-¦быльности (убы-¦

¦   ¦Nо. ОФБУ ¦объем имуще- ¦находящегося¦точность)  ¦точности) по   ¦

¦   ¦(сокра-  ¦ства ОФБУ    ¦в управлении¦на рубль   ¦сравнению с    ¦

¦   ¦щенное   ¦(тыс. руб.)  ¦            ¦имущества  ¦предыдущим днем¦

¦   ¦название)¦             ¦            ¦ОФБУ (%)   ¦(+ / -)        ¦

¦   ¦         ¦             ¦            ¦           ¦               ¦

¦   ¦         ¦             ¦            ¦           ¦               ¦

+---+---------+-------------+------------+-----------+---------------+

¦ 1 ¦    2    ¦      3      ¦      4     ¦     5     ¦       6       ¦

L---+---------+-------------+------------+-----------+----------------

Пояснения:

В данной таблице указывается информация по каждому ОФБУ отдельно.

Графа 3 - предельный стоимостный объем имущества ОФБУ - данные, указанные в инвестиционной декларации, характеризующие максимально возможный объем имущества, который кредитная организация - доверительный управляющий может принять в доверительное управление данного ОФБУ.

Графа 4 - Объем имущества, находящегося в управлении - данные о реальном объеме имущества, которое кредитная организация - доверительный управляющий приняла в доверительное управление данного ОФБУ. В данной графе проставляется сумма, учтенная по кредиту счета Nо. 851 "Капитал в управлении".

Графа 5 - Прибыльность (убыточность) на рубль имущества, вложенного в ОФБУ - определяется в процентах в виде относительной величины, как отношение суммы прибыли или убытка (положительной или отрицательной разницы между остатками по доходным и расходным балансовым счетам доверительного управления за текущий день) к сумме капитала в управлении:

             Д (Р)

     П (У) = ----- x 100%, где

               К

П (У) - прибыльность (убыточность);

Д (Р) - сумма остатков по доходным и расходным балансовым счетам, рассчитываемая следующим образом: сч. 854 + сч. 855 + сч. 853 + сч. 852 - сч. 806 - сч. 807 - сч. 809 - сч. 810;

К - сумма имущества, находящегося в доверительном управлении (сч. 855).

Графа 6 - изменения прибыльности (убыточности) по сравнению с предыдущим днем (+ / -) - разница между прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по предыдущему дню и прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по текущему дню.