Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами

                                             Банковская отчетность

              ---------------T-----------------------------------¬

              ¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦

              ¦   по ОКАТО   +-------T--------T-------T----------+

              ¦              ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦   БИК    ¦

              ¦              ¦       ¦государ-¦рацион-¦          ¦

              ¦              ¦       ¦ственный¦ный но-¦          ¦

              ¦              ¦       ¦регист- ¦мер    ¦          ¦

              ¦              ¦       ¦рацион- ¦(/по-  ¦          ¦

              ¦              ¦       ¦ный но- ¦рядко- ¦          ¦

              ¦              ¦       ¦мер     ¦вый но-¦          ¦

              ¦              ¦       ¦        ¦мер)   ¦          ¦

              +--------------+-------+--------+-------+----------+

              ¦              ¦       ¦        ¦       ¦          ¦

              L--------------+-------+--------+-------+-----------

                           ИНФОРМАЦИЯ

      О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ

         КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ

              по состоянию на "__" ____________ г.

Наименование кредитной организации (ее филиала) ____________

Почтовый адрес _____________________________________________

                                                 Код формы 0409212

                                                       Полугодовая

------T---------------------------T-------T----------------------¬

¦Номер¦  Наименование показателя  ¦ Итого ¦Проверки, проведенные ¦

¦ п/п ¦                           ¦(гр. 4 +------------T---------+

¦     ¦                           ¦ + гр. ¦ кредитной  ¦совместно¦

¦     ¦                           ¦  5)   ¦организацией¦с другими¦

¦     ¦                           ¦       ¦    (ее     ¦ органами¦

¦     ¦                           ¦       ¦ филиалом)  ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  1  ¦             2             ¦   3   ¦     4      ¦    5    ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦     ¦Проверки соблюдения        ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦организациями порядка      ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦ведения кассовых операций и¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦работы с наличными деньгами¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  1  ¦Количество обслуживаемых   ¦       ¦            ¦    X    ¦

¦     ¦организаций                ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  2  ¦Количество контролируемых  ¦       ¦            ¦    X    ¦

¦     ¦организаций                ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  3  ¦Установлены лимиты остатков¦       ¦            ¦    X    ¦

¦     ¦наличных денег (количество ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦организаций)               ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  4  ¦Сумма установленных лимитов¦       ¦            ¦    X    ¦

¦     ¦остатков наличных денег    ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦(тыс. руб.)                ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  5  ¦Фактически проверено       ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦(количество организаций)   ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  6  ¦Допущено нарушений, включая¦       ¦            ¦    X    ¦

¦     ¦установленные совместными  ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦проверками (количество     ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦организаций), в том числе: ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦ 6.1 ¦нарушения, установленные   ¦       ¦            ¦    X    ¦

¦     ¦совместными проверками     ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦(количество организаций)   ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  7  ¦Сумма нарушений (тыс.      ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦руб.),                     ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦в том числе:               ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦ 7.1 ¦превышение лимитов         ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦остатков наличных денег    ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦ 7.2 ¦несоблюдение предельного   ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦размера расчетов наличными ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦деньгами                   ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦ 7.3 ¦неоприходование (неполное  ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦оприходование) наличных    ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦денег, полученных в        ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦кредитной организации      ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  8  ¦Другие нарушения           ¦   X   ¦     X      ¦    X    ¦

¦     ¦(количество организаций):  ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦ 8.1 ¦расходование наличных      ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦денег, поступивших за      ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦проданные товары,          ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦выполненные работы и       ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦оказанные услуги, без      ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦согласования с кредитной   ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦организацией               ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦ 8.2 ¦несоблюдение согласованных ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦с кредитной организацией   ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦условий расходования       ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦наличных денег, поступивших¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦за проданные товары,       ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦выполненные работы и       ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦оказанные услуги           ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦ 8.3 ¦расходование наличных      ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦денег, полученных по       ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦денежному чеку, не по      ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦целевому назначению        ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦ 8.4 ¦расходование наличных      ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦денег, полученных в уплату ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦платежей                   ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦ 8.5 ¦ненадлежащее оформление    ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦кассовых документов и      ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦книг, ведущихся для учета  ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦кассовых операций          ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦     ¦Меры, принятые по          ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦результатам проверок       ¦       ¦            ¦         ¦

+-----+---------------------------+-------+------------+---------+

¦  9  ¦Направлено сведений        ¦       ¦            ¦    X    ¦

¦     ¦налоговым органам          ¦       ¦            ¦         ¦

¦     ¦(количество организаций)   ¦       ¦            ¦         ¦

L-----+---------------------------+-------+------------+----------

Руководитель            (Ф.И.О.)

Исполнитель             (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" ____________ г.