Заявка на прием платежа в иностранной валюте, представляемая в департамент бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО «РЖД

Приложение 2 к Положению о порядке приема документов департаментом бухгалтерского учета бухгалтерской службы ОАО "РЖД" для осуществления расходных операций по центральным расчетным счетам и текущим валютным счетам ОАО "РЖД"

Регистрационный номер _____

ЗАЯВКА

на прием платежа N _____

-------------------------------------------T---T-----------------¬

¦Инициатор платежа (наименование филиала,  ¦1  ¦                 ¦

¦структурного подразделения, департамента, ¦   ¦                 ¦

¦отдела департамента ОАО "РЖД")            ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Филиал ОАО "РЖД" (в пользу которого       ¦2  ¦                 ¦

¦осуществляется платеж)                    ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Сумма платежа (цифрами), в т.ч. НДС       ¦3  ¦                 ¦

¦(цифрами)                                 ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Вид платежа (аванс, полная предоплата,    ¦4  ¦                 ¦

¦оплата за выполненные обязательства)      ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Основание платежа (наименование, номер и  ¦5  ¦                 ¦

¦дата документа, на основании которого     ¦   ¦                 ¦

¦производится платеж (договор, акт, счет-  ¦   ¦                 ¦

¦фактура, график платежей, кредитный       ¦   ¦                 ¦

¦договор, исполнительный лист на русском   ¦   ¦                 ¦

¦языке))                                   ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Срок исполнительного обязательства        ¦6  ¦                 ¦

¦(предусмотренная договором либо законом   ¦   ¦                 ¦

¦или иным нормативным правовым актом дата  ¦   ¦                 ¦

¦(число, месяц, год) перечисления денежных ¦   ¦                 ¦

¦средств получателю, несоблюдение которой  ¦   ¦                 ¦

¦влечет правовые последствия в виде        ¦   ¦                 ¦

¦финансовых санкций (пени, штрафы))        ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Источник финансирования                   ¦7  ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Клиент-перевододатель:                    ¦8  ¦                 ¦

¦- наименование                            ¦   ¦                 ¦

¦- ИНН                                     ¦   ¦                 ¦

¦- адрес                                   ¦   ¦                 ¦

¦- валютный счет                           ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Банк-перевододатель                       ¦9  ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Сумма в валюте (цифрами и прописью),      ¦9.1¦                 ¦

¦наименование валюты                       ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Корреспондент банка бенефициара           ¦9.2¦                 ¦

¦(наименование, SWIFT (если известен) на   ¦   ¦                 ¦

¦английском языке)                         ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Банк бенефициара (наименование, SWIFT,    ¦9.3¦                 ¦

¦адрес, отделение, N счета на английском   ¦   ¦                 ¦

¦языке)                                    ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Бенефициар (наименование, адрес, N счета) ¦9.4¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Назначение платежа (в переводе на         ¦9.5¦                 ¦

¦английский язык) (наименование продукции, ¦   ¦                 ¦

¦выполненных работ, оказанных услуг,       ¦   ¦                 ¦

¦обязательные платежи) ПСИ                 ¦   ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Дополнительная информация                 ¦9.6¦Код платежа      ¦

¦                                          ¦   ¦Код страны банка-¦

¦                                          ¦   ¦получателя       ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Все расходы и комиссии по переводу просим:¦9.7¦X списать с    ¦

¦                                          ¦   ¦нашего счета N __¦

¦                                          ¦   ¦{} отнести за    ¦

¦                                          ¦   ¦счет бенефициара ¦

¦                                          ¦   ¦{} Ваши расходы и¦

¦                                          ¦   ¦комиссию по      ¦

¦                                          ¦   ¦переводу просим  ¦

¦                                          ¦   ¦списать с нашего ¦

¦                                          ¦   ¦счета N __, ко-  ¦

¦                                          ¦   ¦миссии и расходы ¦

¦                                          ¦   ¦иностранных      ¦

¦                                          ¦   ¦банков отнести за¦

¦                                          ¦   ¦счет бенефициара ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Шифр элемента затрат                      ¦10 ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Наименование элемента затрат              ¦11 ¦                 ¦

+------------------------------------------+---+-----------------+

¦Приложение (перечень документов и         ¦12 ¦                 ¦

¦количество листов)                        ¦   ¦                 ¦

L------------------------------------------+---+------------------

_____________________________________ _____________ ______________

   (должность руководителя филиала,     (подпись)      (Ф.И.О.)

     структурного подразделения,

           департамента)

                                          "__" ___________ 200_ г.

_____________________________________ _____________ ______________

    (гл. бухгалтер, исполнитель)        (подпись)      (Ф.И.О.)

                                          "__" ___________ 200_ г.

Телефон _______________